為替レートの動向

ドイツの小売売上高は、9月に前年同期比で1.4%の増加を示しました。この数字は、以前の1.8%の上昇と比較されます。 ヨーロッパの取引市場では、EUR/USDは慎重に取引され、1.1650以上で推移しています。これは、米ドルが連邦準備制度のハト派的な予想の緩和と米中貿易関係の改善によって強さを保っています。 GBP/USDは最近の高値付近である1.3150に留まっており、安定した米ドルは連邦準備制度の利下げ期待の減少によって支えられています。金は日中に損失を被りましたが、米ドルの強さに影響を受けてわずかな回復を見せました。 ドージコイン、シバイヌ、ペペといったミームコインは売り圧力に直面しており、より広範な暗号通貨市場の下落の中で月間サポートレベルを割るリスクがあります。 広範な金融市場では、人工知能が引き続き世界市場の方向性を推進しています。地政学的な動向や中央銀行の行動にもかかわらず、AIは市場参加者にとっての主要な焦点であり続けています。

市場のトレンドを振り返る

これらの古い市場速報を振り返ると、2025年10月31日時点での環境の変化がどれほど顕著であるかが分かります。EUR/USDが1.1600以上であった当時の議論は遠い記憶のようであり、現在それは1.0500の水準を維持するのに苦労しています。これは、弾力性のある米国と苦しむユーロ圏との間で展開された長期的な経済の乖離を示しています。 連邦準備制度が利下げを行う可能性についての議論は、まったく異なる時代の兆候でした。それ以来、私たちは2022年から2024年にかけての大インフレサイクルを経て、連邦準備金利は5.5%でピークに達し、その後慎重に3.5%に引き下げられました。この高金利の長期的な期間は、米ドルに対する他の主要通貨に対して強力な追い風を提供し続けています。 1.4%の成長を示した古いドイツの小売売上高の数字は、ヨーロッパを特徴づける消費者の弱さの早期警告でした。2025年9月のデータによると、ドイツの小売売上高は前年同期比で0.5%減少し、そのトレンドを裏付けています。したがって、ユーロのプットオプションを購入することを考慮すべきであり、いかなる否定的な経済サプライズも急激な下落を引き起こす可能性があります。 GBP/USDの1.3150や米中の関税休戦に関するコメントも、2025年の視点から見ると時代遅れに感じます。イギリス銀行は現在、国立統計局が2025年9月のインフレ率が3.1%と高止まりし、経済成長が停滞していると報告する中で困難に直面しています。これにより、トレーダーはストラドルやストリングルを用いてポンドに対し、イギリス銀行が難しい政策選択を迫られる中で大きな動きを予想する戦略を取るべきです。 一つ変わらないことは、人工知能が市場の引力としての焦点であり続けていることです。その当時の見出しは、今や株式市場のパフォーマンスを推進する根本的な要因となっています。ナスダック100は、AI関連の収益の影響を受けて2024年の初め以来40%以上の上昇を見せています。私たちは引き続き、主要なテクノロジー指数の長期的なコールオプションを使用して、この数年間のテーマに対する上昇のエクスポージャーを維持すべきです。

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