オーストラリアの民間部門の信用成長は、9月に前年同期比で7.3%に増加し、7.2%から上昇しました。この変化は、企業や消費者が借入れと支出を調整するため、オーストラリアの経済に影響を与える可能性があります。 USD/INRは、米ドルが3か月ぶりの高値に近づく中で上昇しており、これはハト派的な連邦準備制度（Fed）への期待の低下や米中貿易緊張の緩和によるものです。 一方、オーストラリアドルは下落し、米ドルは連邦準備制度の政策不確実性の中で安定しています。

EUR/USDトレーディング

EUR/USDは約1.1570の2週間ぶりの安値付近で慎重に取引されており、米ドル指数は連邦準備制度の政策不確実性の中で約99.50のままです。金は、12月のFed金利引き下げに対する期待が少なく、貿易に関する楽観的な見通しが続いているため、圧力を受けています。 GBP/USDは若干上昇し、Fed金利引き下げに対する期待が高まる中で約1.3160で取引されています。ドージコインやシバイヌのようなミームコインは、暗号市場での損失により月次サポートレベルを突破するリスクに直面しています。米中の外交関係の改善は、より安定した貿易環境に寄与しています。 オーストラリアの民間部門の信用が7.3%に上昇したことは、通常は強いオーストラリアドルの到来を示唆します。しかし、通貨は下落しており、圧倒的な米ドルの強さが市場の主要な焦点となっています。これは、地元の経済ニュースがグローバルな金融政策に後れを取っていることを示しています。 私たちは、米ドル指数が99.50付近で堅調を維持しているのを見ています。これは、インフレが持続的であるためであり、最近の2025年第3四半期のデータはコアCPIが3.2%で、連邦準備制度の目標をまだ大きく上回っていることを示しています。これにより、市場は短期的な金利引き下げについてのベットを減らさざるを得なくなっており、2024年終わりに見られたハト派的な見通しからの重要な政策シフトが生じています。その結果、トレーダーは米国での長期的な金利高の環境に向けてポジショニングしています。

トレーダーへの考慮事項

この乖離を考慮に入れると、トレーダーはオーストラリアの堅調な国内データにもかかわらず、AUD/USDの下落から利益を得る戦略を検討すべきです。オーストラリアドルに対してプットオプションを購入するようなオプション戦略は、強い米ドルのトレンドから利益を上げる方法となります。これはリスクを管理しながらさらなる下落に対してポジションを取ることを可能にします。 米国の金利が堅調である見通しも金に対して大きな圧力をかけています。2025年10月には米国の10年物国債利回りが4.6%に戻り、金のような利子を生まない資産を保有することの機会コストが増加しています。これは、2023年の一部で金が直面した圧力を思い起こさせるものであり、市場は連邦準備制度の積極的な利上げサイクルを織り込まざるを得ませんでした。 また、ミームコインのような投機的資産がキーサポートレベルで苦戦していることも注目されます。これは、資本が変動資産から現金や高利回りのドル建て証券に移動する中で、リスク選好の広範な減少を示唆しています。この環境は、投機的なモメンタムよりもファンダメンタル分析を好みます。

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