日本の失業率は9月に2.6%で、予測の2.5%を上回りました。これは、世界中のさまざまな市場に影響を与える経済イベントの中でのことでした。 米中貿易状況では、トランプ大統領と習近平主席がフレームワークの合意を維持しました。この会議の結果、中国はフェンタニルの関税を引き下げ、アメリカは大豆の輸出を再開することになりました。

通貨市場の動き

通貨市場では、EUR/USDが最近の安値の少し上で推移し、続落の終わりを迎えました。GBP/USDは引き続き下落し、6か月ぶりの安値に達しました。 暗号通貨市場は下落し、ビットコインは109,000ドルを下回りました。イーサリアムとリップルもそれぞれ8%と7%の下落を見ました。 金は回復を目指し、21日移動平均線を目指しましたが、4,000ドル以上で落ち着きました。米ドルは、12月の利下げの可能性が低下したことで堅調に推移しました。 Zcashは強気の動きを持続し、360ドル前後で力強く取引されました。市場のボラティリティにもかかわらず、プライバシー機能に支えられて、さらに上昇しました。

取引のヒントと洞察

さまざまなリソース、特に「ベストブローカー2025」ガイドは、通貨や商品取引の情報を提供しています。トレーダーに対するヒントには、低スプレッド、レバレッジ、特定の取引プラットフォームなどの要素に基づいてブローカーを選択することが含まれます。 日本の最新の失業率は予想をわずかに上回る2.6%であり、労働市場の潜在的な軟弱さを示唆しています。このデータは、今後数ヶ月間における日本銀行のさらなる政策の引き締めを見送る理由となる可能性があります。トレーダーにとっては、米国との金融政策の乖離が続くと予想されるため、日本円に対する弱気な見通しを強化します。 この動向は、タカ派的な連邦準備制度理事会（FRB）の背景の中で進行しています。最近のデータによれば、2025年第3四半期の米国コアインフレーションは3.5%前後で頑固に推移しており、市場は2026年半ばまでのFRBの利下げの可能性を完全に排除しています。このため、特に円に対して長期的な米ドルポジションがデリバティブ戦略（先物やオプション）での主要な焦点となっています。 この金利差の拡大は取引の核心であり、1年以上にわたり市場を支配しているテーマです。日本銀行が2024年初頭についにマイナス金利政策を終了した際を思い出しますが、その動きはFRBが高い金利を長期間維持する中で影を潜めています。現在の環境は、JPY/USDのコールオプションを売却したり、プットオプションを購入したりして、さらなる円安に備える有効な手段となる可能性があります。 このドルの強さは、金や石油価格に影響を与えています。タカ派的なFRBの姿勢により、金のような利息を生まない資産を保有する魅力が低下し、強いドルにより石油が外国の購入者にとって高額になるため、主要商品に対する横ばいまたは下向きの圧力を活かす戦略を検討すべきです。 他の主要通貨も影響を受けており、オーストラリアドルと英ポンドには重要な弱さが見られます。相対的な安全性と利回りを求めた米ドルへの世界的な動きがこれらの通貨に悪影響を及ぼし続けています。このトレンドは、年末に向けてAUD/USDやGBP/USDのペアでショートポジションを維持することをサポートしています。

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