10月にニュージーランドのANZビジネス信頼感指数が49.6から58.1に上昇し、ビジネス環境におけるポジティブなトレンドを示しました。 日本銀行は金利を0.5%に維持することを決定しました。この決定は市場の期待に沿ったものであり、同銀行の政策の安定性を反映しています。一方、日本円は発表後にわずかに弱含み、次の記者会見に注目が集まっています。

外国為替の動き

外国為替の動きでは、EUR/JPYが177.50を上回りました。これは日本銀行の金利決定に起因しています。GBP/USDは米ドルのわずかな弱含みにより1.3200を回復しましたが、アナリストはさらなる上昇の可能性について警戒しています。 金は現在$3,950付近で安定しており、最近の連邦準備制度理事会の決定や米中貿易交渉に関連していると考えられています。 暗号通貨は、大きな活動を見せており、Official Trump、Pump.fun、Zcashといったアルトコインが二桁の利益を達成しました。さらに、Pi Networkは$0.2600以上での強さを維持しており、潜在的なブレイクアウトの位置にいます。これらのトレンドは、従来の金融市場とデジタル金融市場の両方での変化を示しています。 ニュージーランドのビジネス信頼感指数が58.1に大きく跳ね上がったことは、私たちがキウイドルに対して強気であるべきという強いシグナルです。このデータは、ニュージーランド準備銀行が高金利（先月のレビューでは5.50%）を維持する見通しを支持しています。特に、緩和的な中央銀行を持つ通貨に対して、NZDコールオプションを購入したり、NZD先物をロングしたりすることを検討すべきです。

日本銀行の金融政策

日本銀行が金利を低い0.5%に保持する決定は、円を魅力的な資金調達通貨として引き続き位置づけています。これは2025年を通じて一貫したテーマであり、2023年に初めて加速した数年間の弱さを思い起こさせます。金利差の拡大はキャリートレードを強化し、AUD/JPYやNZD/JPYのようなペアでロングポジションが来週にかけて魅力的に見えます。 一部のリスクオンセンチメントにもかかわらず、金が$3,950近くで堅調であることは、市場にまだ恐怖感が残っていることを示唆しています。今年、米国と欧州でインフレが中央銀行目標を上回っていることから、金は重要なヘッジとなっています。ポートフォリオを突然の市場ショックから保護するために、金先物オプションを利用すること、例えばプットを購入することを考慮すべきです。 主要通貨ペア（EUR/USDやGBP/USD）については、あいまいな見通しが見られます。欧州中央銀行が金利を据え置くと予想されているのに加え、市場は前回の米国連邦準備制度理事会の会議を消化中で、これらのペアはレンジに捕まる可能性があります。ストラドルのようなオプション戦略を通じて取引のボラティリティを利用する方が、明確な方向性を探るよりも効果的であるかもしれません。 要点 – ニュージーランドのANZビジネス信頼感指数が49.6から58.1に上昇 – 日本銀行は金利を0.5%に維持 – EUR/JPY、GBP/USDの外国為替ペアが動く – 金が$3,950で安定し、暗号通貨が二桁の利益

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