Nvidia (NVDA)は2025年4月の安値から衝動的なサイクルを示しています。株価は現在、入れ子の5波構造を持つ終 terminal wave ((5))にあります。上昇は波((4))の低値$164.07から始まり、波(1)は$195.62に達しました。波(2)での修正は$176.18で終了し、その後、波(3)は上昇を続けました。 波(3)の中で、波1は$185.20で終了し、波2は$176.76まで retracedしました。波3での急上昇が加速し、波((i))は$195.47で完了し、波((ii))は$191.91でサポートを見つけました。次のステップは波((iii))を投影し、その後、波((iv))での統合、最後に波((v))での移動があります。この進行は、4月2025年のサイクルが波(5)の((5))で終了するまで、さらなる高値が続くことを示唆しています。 現在のサポートは$176.18のピボット安値で強力です。このレベルが維持されれば、どんな修正的な下落もさらなる上昇の潜在的な購買者を引き寄せるべきです。衝動的な枠組みと強気のモメンタムは、エリオット波動の原則に沿っており、上昇が順調に進んでいることを確認しています。 2025年10月29日時点で、Nvidiaにおける継続的な強気構造は明確な前進の道を示唆しています。株価は2025年4月に始まった強い上昇トレンドに見え、さらなる高値を更新する準備が整っています。短期的な弱さは、特に現在の波構造がまだモメンタムを構築していることを示唆しているため、強気のポジションの潜在的なエントリーポイントと見なされるべきです。 この技術的見通しは、2025年11月中旬に予想される同社のQ3決算報告に向けた強力なファンダメンタル期待によって支えられています。アナリストは、次世代「X200」AIアクセラレータに対する持続的な需要によって、$350億を超えるデータセンター収益の記録を予測しています。このファンダメンタルの追い風は、今後数週間のさらなる上昇に関する技術的な予測と一致しています。 これを踏まえると、$176.18の明確なサポートレベルを活用した戦略を考慮する必要があります。このピボットポイントの下にショートストライクがあるアウトオブザマネーのプットクレジットスプレッドを売ることは、プレミアムを獲得する効果的な方法である可能性があります。この戦略は、株価の上昇と時間経過から利益を得るもので、$176.18のレベルが保持されるという見解と一致しています。 より攻撃的な方向性バイアスを持つ人々には、コールオプションを購入するか、ブルコールスプレッドを確立することで、予想される価格上昇を直接キャッチすることができるでしょう。2025年11月末や12月の満期を見ることで、予想される決算後の上昇を展開するための時間を確保できます。このアプローチは、最終的な衝動波の完成を目指しています。 インプライド・ボラティリティは決算発表が近づくにつれて増加しているため、オプションが高価になっています。この上昇するIVはプットを売ることで得られるプレミアムを増加させますが、コールを買うコストも上昇させます。このダイナミクスを戦略選択とポジションサイズに考慮する必要があります。 要点のリスクピボットは$176.18のままであり、この価格を下回ると即時の強気の衝動構造が無効になります。このレベルをロングデリバティブポジションのリスク管理における明確なサンドラインとして使用すべきです。このレベルに留まる限り、最小限の抵抗の道は上向きであるように見えます。

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