AUD/JPYペアは水曜日のアジア市場で100.30まで強化されました。この動きは、オーストラリアからの予想以上のインフレーションデータの発表を受けたもので、消費者物価指数（CPI）は第3四半期に前期比1.3%上昇し、第2四半期の0.7%を超え、市場の予想である1.1%の成長を上回りました。 オーストラリアのCPIインフレーションは第3四半期に前年比3.2%に上昇し、予想の3.0%を上回りました。また、8月の月次CPIは前年比3.5%に達し、予想の3.1%を超えました。このデータはオーストラリア準備銀行の金利決定に影響を与え、短期的な利下げの可能性を低下させることとなりました。

日本の財政戦略

日本の首相と米財務省のコメントにより、日本の財政戦略に対する懸念が和らぎ、JPYの安定性に影響を及ぼしました。日本銀行は木曜日の会議で金利を0.5%のまま維持すると予想されており、市場は会議後の黒田総裁の指針を待っています。 オーストラリアドルに影響を与える要因はいくつかあり、RBAの金利決定やオーストラリアの主要輸出品である鉄鉱石の価格が含まれます。また、オーストラリアの主要貿易相手国である中国経済の健康状態もAUDに影響を与えており、オーストラリアの貿易収支と市場のセンチメントによってさらに動かされています。 今日発表されたオーストラリアのインフレーションデータが予想を超えたことで、オーストラリアドルの強化が進んでいます。第3四半期のCPIが1.3%上昇したことは、オーストラリア準備銀行の金利引き下げのタイムラインを再考させる要因となっています。先物市場では、2026年半ばまでにRBAの利下げの可能性は15%未満と予想されており、日本との大きな政策の乖離を生んでいます。 このオーストラリアの強さは、しっかりとした商品価格と力強い中国経済に裏付けられています。最近のデータによると、鉄鉱石の価格はトンあたり120ドル以上で安定しており、先週発表された中国の製造業PMIは51.2に unexpectedly 上昇し、拡張を示しています。この背景は、特によりハト派的な中央銀行を持つ通貨に対してAUDを支持する確固たる理由を提供しています。

日本銀行の金利決定

ペアの反対側では、日本銀行は明日の会議で政策金利を0.5%に維持することが広く予想されています。振り返ると、日銀は2024年末と2025年初めの小幅な利上げ以来、非常に慎重な姿勢を維持し、攻撃的な引き締めよりも安定を優先しています。この予測可能な行動は、オーストラリアと日本の間の金利差を広く保ち、キャリートレードを支持することになるでしょう。 今後数週間で、トレーダーはAUD/JPYのさらなる上昇に向けてポジショニングを行うと見込まれており、すでにキーの100.00レベルを上回って取引されています。118.50や120.00のストライク価格でのコールオプションを12月の満期で利用することは、この予想される動きを捉えつつリスクを管理する効果的な方法となるでしょう。日本銀行の発表の周辺でインプライド・ボラティリティが上昇する可能性があるため、エントリーのタイミングが重要となるでしょう。

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