アメリカのAPIの週間原油在庫は、10月24日現在、-2.98百万バレルから-4百万バレルに減少しました。これは、前回の数値と比較して原油在庫のさらなる減少を示しています。 市場の追加動向には、世界の通貨や商品における動きが含まれます。オーストラリアドルは、消費者物価指数データの更新に伴い上昇し、WTI原油価格はOPEC+の生産計画により$60.00に近づく中で若干低下しましたが、これらの計画の具体的な内容は提供されていません。

金融機関の更新

他方、いくつかの金融機関からの声明が注目されました。PBOCはUSD/CNYの基準為替レートを7.0843に設定し、前回の7.0856よりもわずかに低下しました。また、オーストラリアのCPIインフレは第3四半期で1.3%に増加しました。米国財務省のベッセントやRBNZのリチャードソンからの議論も取り上げられ、金利や信用状況に言及されました。 編集者の洞察に関しては、さまざまなFX及び商品トレンドが言及されましたが、具体的な投資アドバイスは提供されませんでした。これには、EUR/USDの小さな変化や、米中貿易の動態による市場の潜在的な変化についての予測が含まれています。また、2025年に向けたさまざまな取引の好みと地理的地域を対象としたいくつかのブローカーガイドが言及されています。 米国の原油在庫の報告された減少は、私たちにとって重要な強気の信号です。400万バレルの減少は、前の週よりも大きく、需要が供給を予想以上に上回っていることを示唆しています。これは、近い将来の原油価格に上昇圧力をかける可能性を指摘します。 私たちは、公式のエネルギー情報局（EIA）のデータを注視し、この傾向を確認する必要があります。APIの報告は予備的な指標だからです。振り返ってみると、2023年と2024年の秋には同様の減少が見られ、しばしば季節的な価格上昇の前触れとなりました。今月初めにWTI価格が1バレル82ドルを下回ったばかりであり、この減少は市場にとって重要な転換点になるかもしれません。

OPEC生産削減の正当性

この在庫データは、OPEC+に次回の会議で現在の生産削減を維持する正当性を与えます。カルテルは常に80ドル以上の価格を支持することを目指しており、これは最近試したレベルです。生産割当の維持を示すシグナルは、年末にかけて原油市場にさらなる力を与える可能性があります。 季節性も11月2025年に向けて私たちに味方しています。北半球の冬の始まりは、原油からの重要な精製品である暖房油への需要を通常引き上げます。過去5年間の歴史的データは、10月下旬から12月初旬にかけて、冬の需要に駆動されたWTI価格の平均3%の上昇を示しています。 より広い経済の状況として、オーストラリアのインフレが予想以上に高くなったことは、世界のエネルギー需要が依然として堅調であることを示唆しています。これにより、中央銀行が金利をより長く高く保つ可能性がありますが、即座の影響はエネルギーを多く消費する堅調な経済を示すシグナルとなります。これにより状況が複雑化しますが、短期的な需要のストーリーを強化します。 今後数週間以内に、原油価格の上昇に向けたポジショニングを考慮すべきです。12月に期限が切れるWTIまたはブレントのコールオプションを購入することで、季節的な需要や次回のOPEC+会議からの上昇をキャッチできます。また、価格が底を打ったと見込んで、アウトオブザマネーのプットオプションを売ることもプレミアムを得るための実行可能な戦略となります。

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