オーストラリアは水曜日にインフレーションの更新を発表する予定であり、オーストラリア統計局によって2つのインフレーション指標が公表されます。これらの更新は、11月3-4日に予定されているオーストラリア準備銀行の金融政策会議に先立って行われるものです。 世界の市場は、米国と中国の間のフレームワーク貿易合意に関するニュースを受けて、好調なスタートを切りました。ドナルド・トランプ大統領と習近平主席による合意の待機サインは、以前の緊張からの解放を意味します。

暗号通貨ニュース

暗号通貨の分野では、Pump.fun（PUMP）が火曜日に0.0050ドルを超える上昇を見せました。この回復は、暗号通貨市場全体のポジティブな感情の一部であり、月末までに潜在的なラリーを示唆しています。 オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は上昇が予想されており、市場はオーストラリア準備銀行の今後の決定を評価しています。執筆時点では、著者は言及された株式のポジションを持っておらず、記事に関連する企業とのビジネス関係もありません。 FXStreetおよび著者は、個別の推奨を行っておらず、提供された情報に関する誤りや不完全な情報についての責任を一切負いません。本記事は投資アドバイスを提供することを目的としたものではありません。 オーストラリアのインフレーションデータが明日発表されるため、消費者物価指数が上昇したことを確認することを注視しています。このリリースは、オーストラリア準備銀行の11月会議の1週間前に行われるため、重要なデータポイントとなります。予想を上回るインフレーションの数字は、RBAをよりハト派的な姿勢に押しやる可能性があります。

取引機会

この見通しを受け、トレーダーはオーストラリアドルに対するコールオプションを購入することを検討すべきだと考えています。これにより、金利引き上げの可能性に対してポジショニングが可能となります。方向性に自信がないが、大きな価格変動を期待している場合、ストラドルのようなオプション戦略はRBA発表に伴う予想されるボラティリティを活用することができます。これらのポジションは、市場の大きな動きから利益を得ることを可能にします。 四半期のCPIは2025年第2四半期の1.0%を上回ることを期待しており、市場のコンセンサスは1.2%の増加に近いところにあります。これにより、年率インフレーションは4.0%に近づき、RBAには大きなプレッシャーがかかります。これは2-3%のターゲット帯を大きく上回る水準です。ここでの力強い数字は、政策を引き締めるためのグリーンライトと解釈される可能性が高いです。 広範な市場環境は、ワシントンと北京の間で最近発表されたフレームワーク貿易合意がグローバルな不確実性を減少させることで、より強いオーストラリアドルを支持しています。このリスク選好の感情は、AUDのような商品通貨にとって一般的に好意的です。米国の52週間の国債オークション利回りが3.445%にわずかに低下したことも、米国における若干の柔らかい長期金利予想を示唆しており、微妙な追い風を与えています。 2023年のRBAの積極的な利上げサイクルを振り返ると、AUD/USDは金利決定の数時間後に1.5%以上動くことがあることがわかりました。AUDオプションのインプライド・ボラティリティは、しばしばこれらの会議の前に二桁に達することがありました。この歴史的先例は、ボラティリティ自体が取引可能なイベントであることを示唆しており、市場は来週の決定に対して鋭い反応を示す準備が整っていると言えます。

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