日本の全国消費者物価指数は、新鮮な食品を除いて9月に前年同月比で2.9％上昇しました。この増加は、期間中の市場期待に沿ったものでした。 他の地域では、オーストラリアドルがアメリカドルの強化に伴い下落しました。これは、今後のアメリカのCPIデータの発表を待つ動きによるものです。USD/CADペアは、リスク回避の高まりと原油価格の低下により、1.4000を超えました。金属市場では、米ドルの強さと高い国債利回りによって金価格が4,100ドル近くで停滞し、トレーダーは米中貿易交渉と米国のCPI数値を待っていました。

暗号通貨の動向

暗号通貨市場では、10K〜100K ETHを保有するイーサリアムのクジラが、オンチェーンメトリクスが弱いにもかかわらず、週末以来200K ETH以上を蓄積し続けています。一方で、アスターの価格は1.00ドルを少し上回るところで上昇し、広範な暗号市場でのポジティブなセンチメントを反映しています。 日本円は、新たに任命された高市早苗が日本の新首相となった後に安定しました。この任命により、日本の財政政策および金融変化の可能性に市場が注目しています。加えて、中国の国家計画当局は、いくつかの主要な投資プロジェクトの実施意向を発表しました。 日本の9月のインフレ率が2.9%に達したことは、粘着性のある価格が今や標準であることを確認しました。これは、2024年を通じて見られた持続的なインフレ結果を追跡してきたトレンドでした。この数字は予測に一致し、市場に衝撃を与えることはありませんでしたが、日本銀行に行動を強いる大きな圧力をかけています。この安定したインフレ圧力と新首相の出現は、主要な政策のシフトがいつ行われるかの問題に過ぎないことを示唆しています。 高市早苗の政府が発足したことで、年内に金利スプレッドの終了を真剣に考えなければならなくなりました。彼女の政権の財政拡大に関する議論と、日本銀行の金融正常化の必要性が組み合わさり、より強い円をもたらす力強いダイナミクスを生み出しています。これは、USD/JPYのプットオプションを購入することが、通貨における突然で、潜在的に急激な動きに備えるための魅力的な戦略となることを意味しています。

グローバル市場の焦点

世界的に、市場は次回のアメリカのCPIデータに完全に注目しています。これは約3.1％になると予測されています。過去18ヶ月にわたって繰り返し見られてきたように、アメリカのインフレデータで上振れがあった場合、アメリカドルは即座に強化され、リスク資産には圧力がかかります。発表前に主要なインデックスやEUR/USDのストラドルを通じた取引のボラティリティは、利益をもたらす可能性があります。 また、コモディティにおいても明確な乖離が見られ、金は4,100ドル以上で堅調な一方で、WTI原油はバレル当たり61ドル近くで弱含んでいます。このパターンは2025年初頭により顕著になり、安全への逃避と世界経済成長に対する信頼の欠如を示しています。金先物や関連ETFに対するコールオプションは、この市場の不安を直接活用する方法を提供します。 安全への逃避は、USD/CADが1.4000を超えることからも明らかであり、リスク回避と原油価格の低下がカナダドルを圧迫しています。これは、2024年中頃に経験した市場の不安を思い起こさせ、しばしば広範な市場の下落を前兆するものでした。主要な株式インデックスに対するプットオプションでポートフォリオをヘッジすることが、今後数週間の主要な焦点となるべきです。

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