オーストラリアのS&PグローバルサービスPMIは10月に53.1に上昇し、前月の52.4から改善しました。これはこの期間中にサービスセクターの拡大を示しています。 中国の中央銀行はUSD/CNYの基準金利を7.0928に設定し、前のレート7.1235から減少しました。日本では、金融所得税の引き上げの可能性についての議論が続いています。

米ドルインデックス

米ドルインデックスは modestな下落を経験し、99.00の下で落ち着き、今後の米国CPIインフレデータに関心が集まっています。NZD/USDの為替レートは0.5750付近で安定しており、USD/JPYは152.50以上に強化されています。 日本の全国CPIは9月に前年同月比で2.9%上昇しました。コアCPIは予想通りの増加を見せました。一方、EUR/USDペアは1.1617付近で安定した取引を行っており、プレイヤーは米国のインフレデータを待っています。 英国では、GBP/USDが小売売上高の見通しの悪化により、5日連続で下落しました。金価格は回復を試み、1トロイオンスあたり約4,150ドルで推移しています。イーサリアムの大口保有者は、オンチェーンメトリクスが弱いにもかかわらず、保有量を増やしており、土曜日以来20万ETH以上が追加されています。 アスターは1.00ドルを超える価格上昇を見せ、暗号市場でのポジティブなセンチメントを反映しています。暗号通貨のリーダーであるビットコインとイーサリアムもそれぞれ109,000ドルと3,800ドルを超えて取引されています。

ボラティリティの可能性

米国のインフレデータを待つ市場は、ボラティリティの大きな可能性を秘めています。2022-2023年の高インフレ期を振り返ると、連邦準備制度はあらゆる上昇の驚きに敏感であり、S&P 500のストラドルなどの急激な価格変動から利益を得るオプション戦略が特に魅力的です。予想を上回るCPIの数値は、金利引き上げ期待の急速な再評価を引き起こす可能性があります。 米ドルインデックスは99.00下で停滞していますが、これは一時的な休止である可能性が高いです。連邦準備制度がインフレ対策として2025年以前に5%以上に引き上げたことを考えると、価格圧力の新たな兆候は、ドルの上昇をもたらす可能性があります。デリバティブトレーダーは、ドルの潜在的なブレイクアウトに備えて、ドル追跡ETFのコールオプションを通じたポジショニングを行うべきです。 一方、オーストラリアのサービスセクターは明確な強さを示しており、PMIは拡大の53.1に上昇しました。この経済の強靭さは、オーストラリア準備銀行がタカ派の姿勢を維持することを促す可能性があり、オーストラリアドルにとって有利な状況を作り出しています。他のよりハト派の見通しを持つ通貨に対してAUDの強さを見込む機会があると考えています。 金は1トロイオンスあたり4,150ドル近くで統合しており、インフレ懸念のバロメーターとして機能しています。その高い評価は、過去数年間に見られた持続的な価格圧力を反映しています。強い米国のインフレ報告は、金のヘッジとしての役割を再確認し、新たな高値に押し上げる可能性があり、ロング先物契約やコールオプションを持つことは合理的な戦略です。 日本円は、新首相の財政計画と日本銀行の超緩和的金融政策からの緩慢な脱却の中で交錯する動きに直面しています。USD/JPYが152.50以上であるため、このペアは米国財務省の利回りの変動に敏感であり、これはインフレデータによって直接影響を受けます。この不確実性は、円に対するボラティリティ取引が利益をもたらす可能性を示唆しています。 暗号市場では引き続き強さが見られ、ビットコインは109,000ドルを超え、大口のウォレットがイーサリアムを積み増しています。これは強いリスクオンの欲求を示していますが、このセンチメントは脆弱である可能性があります。ソフトなインフレの数値とドルの弱さはさらなる上昇を促す可能性がありますが、CPIデータからのタカ派の驚きは、これらの資産に急激な修正を引き起こす可能性があります。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設