USエネルギー情報局は、天然ガスの在庫が870億立方フィート増加し、10月17日の予測値780億を上回ったと報告しました。この上昇は、エネルギー市場の動向に影響を与える可能性があります。 ダウ・ジョーンズ工業株平均は最近の下落を減少させています。一方、原油価格は、米国の制裁が供給のダイナミクスに影響を与えるため、急上昇しています。

重要な経済指標

トレーダーは、PMIや米国CPIなどの今後の経済指標に注目するよう推奨されています。また、米国の公 officialsとウラジーミル・プーチンの間の潜在的な会議に期待が寄せられています。 通貨市場では、USD/JPYが日本と米国のインフレデータの発表を控えて上昇しています。金の価格は弾力性を示し、現在は1トロイオンス当たり4,150ドル前後で推移しています。 デジタル通貨分野では、Ripple（XRP）が価値を上昇させ、2.40ドル以上で取引されています。これは、最近の市場のボラティリティにもかかわらず、機関投資家とリテールの関心が高まっているためです。 新たな日本の首相、髙市早苗が円を安定させています。市場は、日本の財政政策の変更と金融正常化へのシフトの影響を評価しています。

天然ガスと市場

先週の10月17日の天然ガス貯蔵報告では、870億立方フィートの増加が示されており、予想を上回りました。これは、冬の引き出しシーズンに向けて十分な供給があることを示唆しています。トレーダーは弱気のポジションを検討すべきであり、ヘンリー・ハブの先物はすでに約3.15ドル/MMBtuにまで下がっており、この在庫レベルは2020年代初頭に見られた5年平均を大きく上回っています。 米ドルの継続的な買いが他の通貨に圧力をかけ続けています。先週金曜日に発表された米国CPIデータは、前年比でインフレが3.8%と堅調であることを示しました。これにより、強いドルの根拠が確固たるものとなっています。市場は年末までにイングランド銀行からの利下げの可能性も織り込んでいるため、GBP/USDのようなペアの弱さが続いており、プットオプションの魅力が高まっています。 原油は強さを示しており、新たな米国の制裁により価格は重要なテクニカルレベルに押し上げられています。地政学的リスクが明らかに高まっており、さらなるエスカレーションがあれば、WTI原油は50日移動平均線（現在は1バレル88ドル前後）を超える恐れがあります。これにより、供給の懸念から潜在的なアップサイドを捉えるために、原油先物のコールオプションを購入することは妥当な戦略であると考えています。 金は4,100ドル前後の範囲で横ばいとなっており、高インフレと世界的な不確実性がサポートを提供する一方で、強い米ドルが大きな逆風となっており、大きなブレイクアウトを妨げています。これは、金オプションのストラングルを売るなど、明確なトレンドが現れるまでの範囲内戦略が効果的であることを示唆しています。 ダウ・ジョーンズは最近の下落からある程度の足場を見つけていますが、依然として警戒しています。予想以上のインフレ報告は、連邦準備制度が近いうちによりハト派な姿勢に転じる可能性が低いことを意味し、株式の上昇余地を制限しています。トレーダーは、この小さなラリーをポートフォリオをヘッジする機会として利用することを検討すべきだと考えています。

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