オーストラリアドルは圧力を受けており、米ドルに対して約0.6490で取引されています。この下落はオーストラリア準備銀行による金利引き下げの可能性が高まる中、雇用データが失業率をほぼ4年ぶりの高水準に押し上げたことに起因しています。25ベーシスポイントの利下げの可能性は、1週間で40%から70%に増加しました。市場参加者は今後の金融政策の決定に関する手がかりを得るため、経済指標を注意深く監視しています。 一方、米ドルは強含みで推移しており、トランプ大統領が中国の習近平との合意を期待していることが背景にあります。米ドル指数は99.00近くになり、市場のポジティブなセンチメントに後押しされています。しかし、4週目に入った長期的な米政府のシャットダウンは、非農業部門雇用者数のような今後の経済データのリリースに不確実性をもたらしています。ロイターの調査では、今月の連邦準備制度による25ベーシスポイントの利下げがほぼ全員一致の予測であり、10月にそのような行動を取る確率はほぼ97%とされています。中国人民銀行は、GDP成長率がわずかに予想を上回った中で、貸出基準金利を維持しています。

オーストラリア準備銀行の利下げの可能性

オーストラリア準備銀行による金利引き下げの可能性が高いため、オーストラリアドルのさらなる弱含みが予想されます。最新のオーストラリア統計局の労働力データは、失業率が4年ぶりの高水準に跳ね上がったことを確認し、11月のRBA利下げに対する市場の価格設定は70%を超えています。この根本的な圧力は、AUDのいかなる強さも一時的であることを示唆しています。 米国とオーストラリア間の重要鉱物に関する合意や中国からの安定したデータなどのポジティブな展開は、通貨に対する柔らかな底を提供していますが、トレンドを逆転させるほどの強さはありません。中国の第3四半期のGDP成長率は4.8%で、前四半期からの減速を示しており、最近の工業生産の好調にもかかわらずムードを和らげています。現在、これらの要因は完全な崩壊を防ぐものの、回復の兆しを示すものではありません。 米ドルの強さは、連邦準備制度のハト派的な姿勢によっても複雑化しています。CME FedWatch Toolは、10月29日に利下げが行われる確率が97%であることを示しています。これは、9月のISM製造業PMIのデータが48.5にさらに低下し、収縮の領域に入ったことが支持しています。これは、AUD/USD取引が相対的な弱さの物語であり、現在RBAはFedよりも決定的に行動する理由があると見なされていることを意味しています。

オプショントレーディング戦略

オプションを使用するトレーダーにとって、来週のオーストラリア第3四半期CPIおよびFed会合を前にした高い不確実性は、AUD/USDプットオプションを購入することが賢明な戦略であることを示唆しています。これにより、0.6400レベルに向かう潜在的な下落から利益を得ることができ、最大損失を制限することができます。もしCPIデータが予想よりも弱い結果になれば、オーストラリアドルの下落が加速するでしょう。 テクニカルな観点から見ると、ペアは明確な下降チャネルにあり、0.6500-0.6540のレジスタンスゾーンに向かう反発はショートポジションを取る機会となります。過去には0.6400レベル近くでの買い興味が見られており、弱気トレードから利益を得るための論理的な最初のターゲットとなります。このレベルを明確に下回ると、5か月間の新たな安値につながる可能性があります。

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