オーストラリアドル（AUD）は、米国とオーストラリアの貿易協定からの市場センチメントの改善にもかかわらず、米ドル（USD）に対して低下しています。米国のトランプ大統領とオーストラリアのアルバニージー首相の間で結ばれたこの合意は、重要な鉱鉱に対する85億ドルの投資を含み、各国は6ヶ月間に最低でも10億ドルを鉱業プロジェクトに投資することを約束しています。 米ドルは、日中の損失から回復する中でグラウンドを獲得しています。この回復は、連邦政府の閉鎖が3週目に入る中で起こっています。連邦準備制度は、10月と12月の金利引き下げの99%の確率を示しています。中国人民銀行は融資金利を安定させ、中国のGDPは前年比4.8%の成長を示しています。

Audusd テクニカル分析

AUD/USDは火曜日に約0.6510で取引されており、テクニカルチャートでは弱気市場バイアスが見られます。ペアは複数の主要テクニカルレベルで抵抗に直面しています。オーストラリアドルは、特にUSDに対して弱く、経済指標と市場センチメントに重点が置かれています。 オーストラリアドルは、RBA金利、鉄鉱石価格、中国の経済状態、オーストラリアの貿易バランスなどの要因によって影響を受けています。高金利、好調な中国の成長、貿易黒字はAUDに利益をもたらしますが、これらの分野での経済の後退は逆に悪影響を与えます。 オーストラリアドルは米ドルに対して著しい弱さを示しており、短期的にはこの傾向が続くと考えています。米国とオーストラリアの重要な鉱鉱に関する合意は長期的にはポジティブですが、より緊急の懸念が重くのしかかっています。市場は、来月のオーストラリア準備銀行による金利引き下げの高い確率に焦点を当てています。 我々は、特にオーストラリアの失業率が2025年9月に予期せず4.5%に上昇し、ほぼ4年ぶりの高水準と化しているため、トレーダーはAUDのさらなる下落を予測すべきだと考えています。この状況は、2010年代後半に見られた過去のサイクルを映し出しており、失業率の上昇がRBAの金利引き下げやAUDの弱体化に直接的に先行しました。市場が11月の金利引き下げを織り込む中で、AUD/USDペアの短期的な反発はいずれも売りの機会を提供します。

米ドルの強さ

取引の反対側では、米ドルは政府の閉鎖にもかかわらず異常な強さを示しています。また、連邦準備制度が10月と12月の金利引き下げを示唆しています。米ドルインデックスは98.70の周辺で堅調に推移しており、その安全資産としての魅力が国内の政治問題を上回っていることを示しています。このレジリエンスは、期待されるFedの緩和にもかかわらず、米国経済がその仲間よりも良い状況にあると見なされていることを示しています。 中国の状況は、オーストラリアの最大の貿易相手国であるため、不確実性を加え、AUDに重荷をかけています。最近の中国の経済データには明るい点がいくつか見られましたが、全体的な前年比GDP成長の鈍化のトレンドが引き続き逆風を生んでいます。我々は、鉄鉱石価格が急激に変動した2024年と2025年に見られたように、AUDがこれにどれほど敏感であるかを目の当たりにしました。 この背景を踏まえ、今後数週間にわたるAUD/USD為替レートの低下を目指すポジショニングの機会があると考えています。デリバティブトレーダーは、AUD/USDに対するプットオプションの購入やAUD先物契約のショートポジションの確立を検討することができます。テクニカルチャートはこの弱気な見解を支持しており、ペアの次の主要なサポートレベルは0.6414付近、さらには0.6372まで下がる可能性があります。

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