中国の中央銀行であるPBOCは金利を3%に維持し、市場の期待に応えました。また、10月のローンプライムレートも変更されていません。 中国の経済は2025年第3四半期に前年同期比4.8%成長し、予想通りでした。PBOCはUSD/CNYの基準レートを7.0973に設定し、前回の7.0949からわずかに下がりました。

通貨ペアのパフォーマンス

様々な通貨ペアは最近の展開の中で控えめなパフォーマンスを示しました。EUR/USDはフランスの格付け引き下げにより弱含み、GBP/USDはドル安がバランスを取る中で1.3400を上回っています。 金価格は、祝祭シーズン後の需要減少により約$4,245にわずかに減少しました。今後のCPIおよびPMIデータの発表は中央銀行の金利決定に影響を与える可能性があり、市場は政策変更の可能性を注視しています。 世界的なイベントでは、APECサミットでのトランプと習近平の会談に対する期待が高まっています。ここで交易者たちは、二国間の緊張に対する会談の結果について慎重を期しています。 暗号通貨市場は損失に直面しており、BNB、Solana、Cardanoはそれぞれ10%以上の下落を見せています。過去1日の合計暗号通貨の清算は10億ドルを超え、トップ暗号通貨ランキングにも著しい低下が見られました。

今後の経済データ

市場は息を呑んでおり、米国と英国のインフレデータが中央銀行のハト派のセンチメントに挑戦する見込みです。APECサミットではトランプと習近平の高リスクな会談が予定されており、さらなる不確実性をもたらします。この環境では、短期的なデータドリブンの取引が、長期的な方向性を持ったベットよりも効果的であることを示唆しています。 フランスの格付けの引き下げ（A+）はユーロに大きなプレッシャーをかけており、2010年代初頭に見られた国家債務問題を思い出させます。特にユーロ圏のPMIデータが今週後半に弱いと予想されるため、EUR/USDのプットを購入することを考慮すべきです。最新のセンティックス投資家信頼感指数は、先週-18.5に落ち込み、ユーロ圏経済に対するこの悲観的な見通しを支持しています。 GBP/USDについては、イングランド銀行のハト派期待と米国連邦準備制度の類似の賭けとの間で重要な攻防が繰り広げられています。今後の英国のCPIレポートに注目しており、もし2.5%の予測を下回れば、BoEの利下げが確定しポンドのショートトリガーになる可能性があります。ペアが1.3400の上でのタイトなコンソリデーションを形成しているため、インフレデータ発表後のブレイクアウトを狙ってストラドルを設定するのが良いでしょう。 中国の経済データは安定していますが、期待外れであり、Q3 GDPは予想通りの4.8%でありました。これはPBOCが傍観を続ける可能性が高いことを示唆していますが、トランプ–習近平会談を前にした人民元の基準レートの段階的な弱体化は、根深い緊張を示唆しています。USD/CNHオフショア人民元に対するロングボラティリティプレイは、そのサミットからの驚きに備える賢い方法かもしれません。 市場は連邦準備制度の利下げを織り込んでいますが、米国の労働市場が驚くほどの回復力を見せているため注意が必要です。最後のNFPレポートは195,000件の雇用増加を示しました。今週のCPIの予想を上回る印刷があれば急速な価格再評価が起こり、ドルが強化される可能性があります。APECサミットからの資源取引に関する予想外に良好な結果があれば、リスクオンの急激なラリーを引き起こすことができるかもしれません。 暗号市場は、週末に10億ドル以上のレバレッジロングポジションが清算された後、極端なリスク回避を示しています。主要アルトコインの二桁の損失は、今のところ攻撃的なロングエクスポージャーを追加することを避けるべきであることを示唆しています。その代わりに、現在の高いインプライドボラティリティを利用するオプション戦略、例えば既存の保有株に対するカバードコールの売却を利用することができます。

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