イギリスの10月のRightmove住宅価格指数は、月間で0.3%の増加を示し、前月の0.4%からわずかに減少しました。これは、イギリスの住宅市場に影響を与える広範な経済指標や市場動向に続くものでした。 要点 金価格や通貨交換など、さまざまな市場の動きが取り上げられました。金は需要が落ち着いた祝祭シーズンの後、約4,245ドルで取引されました。一方、GBP/USDやEUR/USDなどの通貨交換は、米中貿易の進展の影響を受けて圧力に直面しています。 暗号通貨市場は変動を示し、過去24時間以内に10億ドルを超える重要な清算が見られました。BNB、ソラナ、カルダノはいずれも10%を超える著しい下落を経験しました。 米国のCPIやPMIの数値などの経済データが今後発表される予定であり、これが金融市場や中央銀行の政策に影響を与える可能性があります。ユーロ圏のPMIの発表がECBの金利決定に影響を与える可能性や、カナダ及び日本からのCPIの発表が期待されていることが触れられました。 通貨の動向 米ドルは強含み、EUR/USDは1.1650に向かって押し下げられ、GBP/USDは1.3400のレベルを試しています。このドルの回復は、リスクからの広範な移動と米中貿易の態度の緩和を示唆しているようです。デリバティブトレーダーにとって、これはドルの強さが続く可能性を示しており、ユーロやポンドに対するプットオプションが魅力的になることを意味しています。 イギリスでは、住宅市場が冷却しつつある兆候が見られ、今月の住宅価格の成長は0.3%に鈍化しました。この鈍化は、今後のイギリスのインフレレポートと相まって、イングランド銀行の金利決定にとって重要な要素となります。このことが今後数ヶ月内の金利引き下げの可能性を高め、ポンドに対する弱気戦略が妥当であることを示唆していると見ていました。 すべての目は、米国のインフレおよびPMIデータの発表に向けられており、これが連邦準備制度理事会の金利引き下げの期待を試すことになります。現在、フェドファンド先物は、年末までに金利が引き下げられる可能性が60%を超えると価格設定されています。もしインフレが予想以上に高まる場合、これらのベットが急速に解消され、ドルがさらに強くなる可能性があります。 ニュージーランドドルは、四半期のインフレが3.0%と予想通りに出たため、ある程度の回復力を示しています。これにより中央銀行は引き続き忍耐強くいられるとの見方が強まっています。しかし、オーストラリアドルは今後の中国のGDP数値にさらされており、コンセンサス予測は年率4.2%への鈍化を指摘しています。この乖離は、NZD/AUDのロングペア取引に魅力的な機会を提供するかもしれません。 金の最近の4,200ドルを超えるラリーはやや過熱しているようで、実物需要が現在緩和しています。2024年初頭に3,000ドル以下からこれらの記録的な高値に達するまでの歴史的なラリーの後、市場は疲れているように見えます。アウト・オブ・ザ・マネーのコールオプションを売ることが、潜在的な価格修正や統合の期間を利用する方法となる可能性があります。 広範な市場のセンチメントは慎重に移行しており、暗号市場全体で24時間以内に10億ドルを超える清算が見られました。このような投機的資産の大規模な洗い流しは、通常米ドルに利益をもたらす安全資産への逃避を確認します。最近の株式の強気の動きが脆弱である可能性を示す警告信号と見ています。

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