ベーカー・ヒューズの米国オイルリグカウントは418に達し、予測の417を上回りました。このわずかな増加は、石油セクターでの活動が継続していることを示しています。 金融市場では、EUR/USDは1.1650近くの安値に落ち込み、米ドルが反発しました。同様に、GBP/USDは強い米ドルの買いにより1.3400で圧力を受けています。

金価格は市場の変化に反応

金価格は、約4,400ドルの最高値から約4,200ドルに下落しました。この下落は、米ドルの強化と米国債利回りの上昇に起因しています。 暗号通貨市場は下落を経験しており、24時間での総清算額は10億ドルを超えました。BNB、ソラナ、カルダノでは、いずれも10％以上の大幅な損失が記録されています。 経済データが今後の市場動向に影響を与えることが予想されています。米国のCPIおよびPMIデータは、連邦準備制度の金利の躊躇に影響を与える可能性があります。イギリスでは、インフレの数値がイングランド銀行の金利考慮に影響を及ぼすかもしれません。 次回のユーロ圏のフラッシュPMIが、欧州中央銀行の金利行動に関する議論を促す可能性があります。さらに、カナダと日本のCPIデータも注視されるでしょう。

米国石油生産者の安定した見通し

ベーカー・ヒューズのオイルリグカウントは418で、予測をわずかに上回り、米国生産者からの安定しているが攻撃的でない見通しを示しています。このカウントは2023年の多くの期間における500以上のレベルを大きく下回っており、供給の規律が維持されていることを示唆しています。これはWTIのレンジバウンド取引の可能性を示し、低ボラティリティから利益を得る戦略、例えばストラングルの売却が魅力的に見えます。 より強い米ドルが支配的なテーマとなっており、中国との貿易に関するトーンの変化を受けてリスクオフのムードが広がっています。全ての目が来週の米国CPIデータに向かっています。米国労働統計局は今週、コア消費者物価指数が前年同月比で2.7％上昇したと報告しており、これは市場のハト派的な連邦準備制度への賭けに挑戦する可能性があります。インフレが粘り強く続く場合、特に2024年初頭の執拗な印刷物と同様であれば、ドルの上昇は新たな局面を迎えるかもしれません。 このドルの強さが、EUR/USDやGBP/USDのような通貨ペアに圧力をかけているのが見られます。次回のユーロ圏フラッシュPMIデータは重要であり、ヨーロッパでの経済的弱さが継続する兆候があれば、さらなる下落を加速させる可能性があります。これはトレーダーがこれらの通貨でショートポジションやプットオプションの購入を考慮する機会を提供します。 金の記録的な高値からの急落は、強いドルと上昇する国債利回りに対する典型的な反応です。これは完全なトレンド反転ではなく、技術的な調整と見ています。旧2024年の高値を上回るラリーを引き起こした根本的な地政学的緊張は消えておらず、安値で買う投資家は4,200ドル付近で価値を見出す可能性があります。 暗号市場は深刻なデレバレッジイベントを経験しており、ビットコインは105,000ドルを下回り、24時間で10億ドル以上の清算が発生しています。この規模の強制売却は、以前のサイクルで見られた大規模な洗い流しを思い起こさせます。忍耐強いトレーダーは、長期的なボラティリティプレイを考慮する前に、キャピテュレーションの兆候を探るかもしれません。

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