Liberty Oilfield Servicesは、第3四半期の1株あたり損失が$0.06で、Zacks Consensus Estimateの$0.01損失を下回りました。これは、前年の1株あたり利益$0.45と比較され、非定期項目を調整した数値です。これは、前の四半期の-14.29%のサプライズに続く-500.00%の利益サプライズを示しました。 四半期の収益は$947.4百万に達し、推定の$959.1百万を下回り、前年の$1.14十億からも減少しました。過去4四半期で、Libertyは合意されたEPS推定を2回上回り、収益推定も2回上回っています。

株価の動き

株の将来の価格動向は、経営陣の決算説明会でのコメントに大きく依存します。年初以来、株価は約38%下落し、S&P 500の13.4%の上昇に対して遅れをとっています。 現在、Liberty Oilfield ServicesはZacks Rank #4（売り）を保持しており、予想される低パフォーマンスを示しています。次の四半期の合意は$0.11の損失で、$883.31百万の収益、財政年度に対して$0.40のEPSと$3.86十億の収益が予測されています。 LibertyはZacksの石油・ガス – フィールドサービス業界において、250以上の業界の中で下位35%にランクされています。競合のFMC Technologiesは、前年同期比で1.6%の利益増加を予想しています。

市場の状況と戦略

Libertyの大幅な利益と収益のミスを考えると、これは既存の強い下落トレンドの確認であると見ています。2025年の初めから38%の下落はもはや根本的に正当化されており、抵抗が最も少ない道は下向きのようです。トレーダーは、今後数週間での株の継続的な弱さに備えるべきです。 LBRTオプションの暗示されたボラティリティは、このレポートの前に急上昇したと思われ、短期的には高止まりしており、不確実性の高まりを反映しています。前月のオプションの暗示されたボラティリティは60%以上で取引されており、夏に見られた45%の平均を大幅に上回ります。この高いボラティリティはプレミアム売り手にとっての機会を提供しますが、大きな価格変動に備えている市場を示唆しています。 さらなる下落を予想する投資家には、2025年11月または12月のプットオプションを購入することが直接の戦略として考えられます。これにより、続く下落から利益を上げつつ、支払ったプレミアムに対する最大リスクを定義できます。-500%の利益サプライズを受けて、私たちは次の四半期のアナリストの推定が下方修正されると考え、株価にさらにネガティブな圧力を生じさせるでしょう。 この弱さは、単独で起こっているわけではなく、広範なエネルギー市場の状況が悪化しています。WTI原油価格は2025年8月に$85以上から、今月には$72レベルを維持するのに苦労しています。この価格圧力は、探査および生産企業に予算を削減させ、石油フィールドサービスの需要に直接影響を与えています。 最新の業界データにはこの影響が見られ、米国の陸上リグ数は2025年5月のピークから約12%減少しています。稼働中のリグが少ないほど、Libertyが提供する水圧破砕サービスの需要は減少します。この傾向は大きな逆風であり、会社の収益が昨年と比較して縮小している理由を説明するのに役立ちます。 振り返ると、2020年の業界の低迷の際にも同様の動態が見られ、サービス会社の株が急速かつ厳しい下落を経験しました。現在の状況はそれほど厳しくはありませんが、サイクルが変わるとこれらの株に対するセンチメントが急速に変わることを示しています。市場は今、全セクターにおいて活動が低下し、マージン圧迫の期間を織り込んでいます。 高リスクの代替戦略としては、アウト・オブ・ザ・マネーのコールクレジットスプレッドを売却し、高い暗示ボラティリティを活用することが考えられます。この取引は、株価が横ばいまたは下落する場合に利益を上げ、上昇する市場の恐れからプレミアムを得る方法を提供します。しかし、経営陣からの予期しないポジティブなコメントや原油価格の急反発は、このポジションに対して迅速に挑戦する可能性があります。

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