米ドルは、短期的な米国金利の低下と、連邦準備制度のベージュブックが示唆する利下げの可能性に影響され、軟化しました。進行中の米国政府のシャットダウンは、長期的な停止に関する推測を煽り、賭け市場では11月まで続く可能性があると予測されています。

米中関係

米中関係は焦点となっており、APECサミットでトランプ大統領と習近平主席の会議が控えています。中国のレアアースに対する輸出規制は、半導体や電気自動車に影響を与え、グローバルなサプライチェーンを混乱させる可能性があります。G7諸国はこれらの規制に反対する声明を計画しており、米国は緊張緩和のために関税の延長を提案しています。 フランスからの好材料がユーロを支え、DXYに影響を与えています。日本での可能な政治的合意が円に影響を与え、DXYをサポートする可能性があります。米国のデータ遅延は、連邦準備制度のメンバーからのスピーチによって影を潜めており、ドルのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。これらの動きにもかかわらず、DXYは98.50付近に留まる可能性が高いと見られています。 広範な金融の景色では、金が$4,250を超えて急騰している一方、銀は貿易緊張による高騰の後に低下しています。その他の市場では、S&P 500、ドージコイン、2025年の主要ブローカーのインサイトに関する展開を待っています。FXStreetは、提供された情報は投資アドバイスではないため、投資家は適切なデューデリジェンスを行うべきだと強調しています。 連邦準備制度が今月末に利下げを示唆しているため、ドルに対する弱気の見方を表現するオプションを検討しています。CME FedWatchツールは、25ベーシスポイントの利下げの90％以上の確率を現在算出しており、このハト派的な姿勢を確認しています。11月に満期を迎えるドルインデックス（DXY）のプットオプションは、さらなるドル安に備える直接的な方法を提供します。

市場の不確実性

10月末の米中会議は不確実性を引き起こす主要なイベントであり、私たちはいずれかの方向に急激な動きがあると予測しています。2018年や2019年の貿易紛争時にVIX指数が25を超えた際と同様に、ボラティリティを購入しています。11月10日の関税期限の直後に満期を迎える主要株式指数のストラドルオプションは、交渉失敗時にブレイクアウトを捕える可能性があります。 地政学的緊張と安全資産への逃避を考慮すると、既に2020年初頭のインフレ調整後の高値を大きく超えた金の強さが続くと見ています。ハト派の連邦準備制度とレアアースサプライチェーンの脅威の組み合わせが強力なサポートを提供するため、金先物のコールオプションを通じてロングポジションを追加しています。世界金評議会からのデータは、今四半期に金裏付けETFへの一貫した流入を示しており、この楽観的な感情を強化しています。 私たちは、10月21日の投票が期待される日本の政治状況を注意深く見守っています。高市早苗の勝利はさらなる円安の触媒と見なされ、数年間にわたりUSD/JPYを押し上げている金利差を拡大させるとされています。弱い通貨を支持する可能性がある政策の変更から利益を得るために、USD/JPYの短期コールオプションを検討しています。

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