オーストラリアの9月の雇用変化は14.9Kと記録され、予想の17Kよりも2.1K少なかったです。この数字は、雇用の成長が期待を下回ったことを反映しています。 オーストラリアのソフトな雇用データはオーストラリアドルに影響を与えています。これにより、オーストラリア準備銀行による利下げの可能性に対する市場の期待が高まっています。

グローバル通貨への影響

その他では、USD/CADは引き続き1.4050を下回っており、米中貿易の緊張が通貨の安定性に影響を与えています。さらに、WTI原油は約58.00ドルで損失を抱えており、インドがロシアの石油輸入を一時停止する中で下落幅は限られています。 米ドル指数は、98.00台中盤を下回り、1週間以上ぶりの低水準に下落しました。一方、日本円は安全通貨への需要の中で強化され、USD/JPYは圧力を受けています。 クリプトカレンシー市場では、Aster、PancakeSwap、Immutableのようなトークンが低迷しています。ビットコインが110,000ドルを再訪する中で、これらのトークンは市場の供給ダンプの中で損失に直面しています。 金価格は、米国の利下げ期待と進行中の貿易緊張により、4,250ドルを目指しています。この貴金属は、安全資産としての評価を受け、経済的不確実性の中で需要を維持しています。

市場戦略の見通し

予想を下回るオーストラリアの雇用報告は、オーストラリア準備銀行が近く利下げを行うとの見方を強化しています。デリバティブ市場では、来月の利下げの可能性が85%に上昇しており、先週から急増しています。これにより、AUD/USDのプットオプションを購入することがさらなる下落を利用するための魅力的な戦略となります。 持続的な米国政府の長期的なシャットダウンへの懸念は、米ドルに重くのしかかっています。2018-2019年の35日間のシャットダウン中にドルインデックスが弱体化した様子を見たことから、現在の条件で予想されるFRBの利下げがその影響を増幅させる可能性があります。米ドル指数先物を売却するか、EUR/USDのコールオプションを購入することで、この継続的な弱さに向けたポジションを取ることができます。 金の4,250ドルへの急騰は、グローバルな不確実性と法定通貨の価値の低下に直接反応したものです。このラリーは強力な中央銀行の購入によって支えられており、データは2022年以降に加速した傾向で、2025年を通じて彼らがネット購入者であり続けていることを示しています。記録的な高値を考慮すると、金先物のコールオプションを利用することで、リスクを厳密に定義しながらより多くの上昇に参加する方法を提供します。 すべての市場において、地政学的緊張と米国の財政問題の組み合わせがボラティリティが新たな標準であることを示唆しています。市場の恐怖を測る重要な指標であるVIX指数はすでに28に跳ね上がっており、歴史的平均を大きく上回っています。この環境では、今後の数週間でVIXのコールオプションを購入したり、主要通貨ペアのストラドルを使用する戦略を検討する価値があります。

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