市場概況

米ドル指数は98.70近辺で取引され、数日間の安値となりました。米国債利回りも反落しました。フィラデルフィア連銀製造業指数や全米住宅建設業者協会の住宅市場指数といった重要な米国のデータが発表される予定でした。 EUR/USDは勢いを取り戻し、1.1650の地域に達しました。イギリスではGBP/USDが1.3400を超える高値に上昇し、国内総生産（GDP）や他の経済データに注目が集まっています。 USD/JPYは151.00の下で6日間の安値に向かって下落を続け、日本の経済データを待っています。AUD/USDは0.6520に反発し、オーストラリアの雇用報告が予想される17,000の新しい雇用と4.3%の失業率に注目が集まっています。

商品価格とトレンド

原油価格は58.00ドル近くまで下落し、トレーダーは将来の生産過剰や米中貿易の動向を評価しています。金は1オンスあたり4,220ドルに迫る過去最高値に達し、連邦準備制度の金利引き下げの予想とドルの弱さに支えられています。銀も回復し、1オンスあたり53.00ドルを超えました。 米ドル指数が98.70に下落したことを鑑みると、この弱さが今後数週間続くことを予想すべきです。2023年に見られた連邦準備制度の激しい利上げの後、市場は現在、金利引き下げのサイクルに賭けています。これは、ドルに対してユーロや英国ポンドのロングコールオプションを保持することが利益をもたらす戦略となることを示唆しています。 多くの連邦準備制度関係者からの今後の演説は重大なボラティリティイベントであり、米ドル指数に対してストラドルやストレングルを検討する良い時期です。予期された穏やかなメッセージからの逸脱は急激で一時的な反転を引き起こす可能性がありますが、現在の傾向はドル安であり、これは2024年初めに見られた104-106の範囲からの崩壊以来、徐々に進展してきました。 金の驚異的な上昇は、4,220ドル近くに達し、貴金属にロングポジションを持ち続ける明確なシグナルです。この動きは、弱いドルと中央銀行による強力な買いによって促進されており、このトレンドは過去2年間で顕著に加速しています。金先物のコールオプションの購入を検討する必要があります。モメンタムはさらなる上昇を示唆しており、連邦準備制度が金利を引き下げる姿勢を維持している間は利益が期待できるでしょう。 一方、WTI原油の弱さは現在58ドル近辺で、弱気な機会を提供しています。国際エネルギー機関（IEA）の2026年までの大規模な供給過剰の予測は、彼らの2024年中間報告と同様の予測を反映しており、価格に確固たる上限を設定しています。原油先物に対してプットオプションを購入するか、ベアコールスプレッドを構築することを検討すべきであり、供給過剰が地政学的リスクを上回ると賭けるべきです。 オーストラリアドルは今日の雇用報告を前に重要な局面に立たされています。市場は控えめな結果を予想しており、失業率は4.3%に上昇する見通しで、2024年に見られた4%未満からの上昇が続いています。予想以上に弱い雇用数はRBAの利下げの賭けを強化し、AUD/USDペアを先物またはプットオプションでショートする引き金となる可能性があります。

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