金は最新の米中貿易摩擦に反応して、4,200ドルを超える新記録に達しました。トランプ大統領が中国との貿易終了の可能性を示唆した後、米ドルは弱含みとなり、通貨の強さに影響を与えました。 今週、米ドルは変動を経験し、特に日本円に対して0.50%下落しました。世界中の政策立案者がスピーチを行っており、中央銀行のインサイトは経済への影響が特に注目されています。

連邦準備制度と通貨の動き

他の展開として、連邦準備制度のパウエル議長は経済フォーラムでのスピーチにおいて、労働市場とインフレに対する潜在的なリスクを強調しました。フランスの首相は年金改革を遅らせており、これがEUR/USDの動きにも影響を与え、通貨ペアは上昇しています。 オーストラリア準備銀行のアシスタント・ガバナーは、予想を上回る最近のデータがAUD/USDを押し上げていると述べました。一方、GBP/USDは米ドルの圧力を受けて恩恵を受けており、USD/JPYは引き続き下落しています。 金は通貨の減価及びインフレに対するヘッジとしての好ましい投資であり続けています。中央銀行は主要な金の買い手であり、2022年には1,136トンを保有準備に追加しました。地政学的な不確実性の中、金の価格変動は安全資産としての役割を浮き彫りにしています。

投資戦略と通貨の動向

金が新記録の4,200ドルを超えたことで、米中貿易の不確実性によって駆動される上昇モメンタムにポジショニングする明確な動きがあります。コールオプションを購入することを検討すべきであり、金先物や関連ETFのストライク価格を4,250ドルまたはそれ以上に設定し、今後数週間をターゲットにします。CMEグループからの最近のデータによると、2025年12月の金コールオプションのオープンインタレストは今月すでに20%増加しており、強気なセンチメントが確認されています。 米ドルの弱さは主なテーマであり、地政学的な緊張が高い限り、そしてFRBが中立を保つ限りこの傾向は続くと予想しています。ドルインデックス(DXY)のプットオプションを購入することは、この見解を直接的に取引する方法を提供します。特に、DXYは重要な100.00の心理的レベルを割り込み、今年の初めに見られた103.00の範囲から急激に反転しました。CBOEボラティリティインデックス(VIX)も20を超え、歴史的に持続的なドルの弱さに関連付けられるレベルに戻っています。 日本円は主要な安全資産として機能し、USD/JPYを151.00に向けて下げています。このペアのプットオプションを購入する機会があり、円への逃避は2023年の市場の混乱など、世界的なストレス下での歴史的なパターンを反映しています。最近の投資家保持報告書は、円のネットロングポジションの大幅な増加を示しており、機関投資家もその強さに賭けていることを示唆しています。 ハト派的な中央銀行を持つ通貨、例えばオーストラリアドルは、弱い米ドルからさらなる上昇を得ています。RBAの最近のインフレに関するコメントは、AUD/USDの継続的な反発に対するしっかりとした基盤を提供しています。このトレンドを取引するためにAUD/USDのコールオプションを利用でき、オーストラリアの最新の四半期CPIは3.8%であり、RBAがそのスタンスを緩める理由がほとんどないことを示しています。

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