中国の消費者物価指数（CPI）は9月に前年比0.3%減少し、0.1%の予想を下回りました。この継続的な下落傾向は、国内需要と経済成長に対する懸念を引き起こし、今後の中国人民銀行の政策に影響を与える可能性があります。 通貨市場では、安全資産への需要が高まる中、EUR/JPYが175.50近くまで下落しました。一方、FRBのパウエル議長が金利引き下げの可能性を示唆したことで、EUR/USDは1.1600を超えて上昇しました。

金価格と暗号通貨の停滞

金価格は変動していますが、引き続き米中貿易緊張や可能なFRBの利下げによって影響を受けています。米ドルの弱さは、日々のチャートで金が上昇チャネルの上端に近づく要因となりました。 ビットコイン、イーサリアム、リップルの回復努力は、重要なテクニカル抵抗レベルで一時停止しています。トレーダーたちは、これらの暗号通貨が回復を維持できるか、再び売り圧力に直面するかを注視しています。 銀は、政策の不透明感から金からシフトしてきたトレーダーたちの注目を集めています。金は最近4,000ドルを超えましたが、この上昇からの利益は今や銀の投資に移っています。 21Sharesのアナリスト、カリム・アブデルマウラは、暗号市場のブル相場がさらに6〜12ヶ月延長される可能性があり、市場の関心とデジタル資産への投資の継続を反映していると示唆しています。

デフレ圧力と米ドルの弱さ

中国からの持続的なデフレ圧力が見られ、9月のCPIは再び-0.3%となりました。この傾向は、2023年末から2024年初頭にかけて主要な懸念として浮上した、世界的な需要の弱さを示し続けています。デリバティブトレーダーは、中国製造業に大きく依存する指数のプットオプションを購入してさらなる減速に備えることを検討すべきです。 米ドルの弱さは主要な出来事であり、DXYは99.00を下回っており、FRBがより多くの利下げが可能であることを示唆した後苦戦しています。これは、2022-2023年のタカ派的な姿勢からの大きな反転であり、指数は114を超えてピークに達しました。今後数週間、EUR/USDやGBP/USDのコールオプションを購入してこの明確なモメンタムに乗ることを考慮すべきです。 金が4,000ドルに向かって急上昇するのは、弱いドルと世界の不確実性の直接的な結果です。この金属がこれほど高いため、牛のコールスプレッドを使ってさらなる上昇を狙いながら急激な戻りのリスクから保護するのは賢明かもしれません。銀も入札を受けており、銀先物やコールオプションを購入することは、同じテーマに対してよりボラティリティの高い方法を提供します。 ビットコインETFが2024年1月に承認された後に大きな勢いを得た暗号通貨のラリーは、一時的に息切れしているようです。長期的なセンチメントはポジティブですが、次の数週間では重要なテクニカル障壁をテストする中で、大きな価格の変動が見られる可能性があります。BTCやETHでストラドルのようなオプション戦略を使用することで、大きな価格変動から利益を得るのが効果的かもしれません。

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