月曜日に銀価格は上昇し、金属は1トロイオンスあたり$51.50で取引され、金曜日の価格$50.05から2.89%の増加を反映しています。今年の初めから銀価格は78.23%も急騰しました。 月曜日の金/銀比率は79.22で、金曜日の80.29から減少しています。この比率は、1オンスの金の価値に等しい銀のオンス数を示しています。

好まれる資産としての銀

銀はその固有の価値から歴史的に好まれる資産として機能しています。金ほど人気はありませんが、ポートフォリオの分散効果を提供しています。物理的な形で入手可能で、上場投資信託を通じて取引することもできます。 銀の価格には、地政学的リスクや経済的後退などのいくつかの要因が影響を与え、これらは銀の価値を引き上げる可能性があります。通常、金利が低下すると銀価格は上昇し、米ドルの強さに応じて変動します。 銀は電子機器や太陽エネルギーなどの産業に欠かせない存在であり、その理由は銀の電気伝導性にあります。米国、中国、インドなどの主要経済国からの需要もその価格に影響を及ぼしています。 通常、金の動きを反映する銀は、同様の安全資産としての地位から利益を得ています。金/銀比率は、これらの金属の相対的価値に関する洞察を提供することができます。

強いモメンタムと市場の反応

今年78%以上上昇した銀は、トレーダーが注視すべき強いモメンタムを示しています。$51.50への急騰は単なる投機ではなく、2025年まで持続する頑固なインフレ率によって強く支えられています。最新のCPIレポートは予想外の上昇を示していることから、投資家は明らかに法定通貨の価値減少に対するヘッジとしてこの金属を利用しています。 市場はまた、銀が無利回り資産であることから、金融政策に対する期待の変化に反応しています。インフレ対策として2024年まで続いた金利引き上げの後、製造業の減速を示す最近のデータにより、連邦準備制度が予想より早く一時停止または方針転換する可能性があると考えられています。過去6か月でほぼ8%下落した弱い米ドルは、銀価格にとって大きな追い風となっています。 供給を上回る膨大な産業需要も考慮すべきです。再生可能エネルギーに関する世界的なイニシアティブは、銀の主要な用途である太陽光パネルへの需要を記録的なレベルに押し上げており、2024年の設置はすべての予測を30%上回っています。銀がコンポーネントに不可欠な電気自動車セクターの成長が続く中、これが高価格を支持する基本的な供給圧迫を生み出しています。 金/銀比率が79.22に下落したことは、銀の相対的な強さの重要な指標ですが、さらに下がる余地があると見ています。歴史的に、この比率は65に近い平均を示しており、印象的な上昇を経ても銀は金に比べて過小評価されている可能性があります。このダイナミックは、銀をロングし金をショートする戦略に有利に働く可能性があります。 急激な価格上昇を受けて、銀のオプションにおけるインプライドボラティリティは高騰し、ロングコールポジションは高価となっています。トレーダーは、エントリーコストを安くしリスクを明確にするためにコールスプレッドを検討するか、主要なサポートレベルでキャッシュ確保のプットを売ることを考えるべきだと思います。これにより、低価格で金属を取得するか、上昇トレンドが続く場合にプレミアムを得ることができます。

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