サポートとレジスタンスレベル

EUR/JPYは176.50付近で取引されており、強気のトレンドを示しています。日足チャートは上昇チャネルパターン内での強気のバイアスを示しており、価格は9日間の指数移動平均（EMA）を上回っています。 14日間の相対力指数（RSI）は50を超えており、強気の見通しを裏付けています。最初のレジスタンスは、10月9日に設定された177.94の記録的な高値であり、このレベルを突破すれば179.00に向かう可能性があります。 サポートは上昇チャネルの下方境界、176.00付近にあり、9日間のEMAは175.79でさらなるサポートを提供しています。これを下回ると、173.50 – 50日EMAに向かう動き、さらに9月9日に見られた172.14の6週間低値に至る可能性があります。 ユーロの現在の主要通貨に対するパフォーマンスは、スイスフランに対して最も強いことを示すパーセンテージ変化を示しています。ユーロは、USD、GBP、JPYなど異なる通貨に対してさまざまなパフォーマンスを示し、一部のポジティブおよびネガティブな動きが報告されています。 この分析は、EUR/JPYの市場状況と通貨パフォーマンスのダイナミクスの中での可能な軌道に関する洞察を提供します。

取引戦略とリスク管理

EUR/JPYの継続する強気のバイアスを考慮し、我々は上昇する勢いを生かす戦略を検討しています。このペアは上昇チャネル内で強く保持されており、相対力指数は50を上回っていて、強気の見通しを支持しています。したがって、最近の史上最高値のテストから利益を得るために、コールオプションを購入したり、プットスプレッドを売却したりすることを考慮すべきです。 この見方は、ユーロを支持するファンダメンタル要因によって強化されています。先週10月7日に発表された最新のドイツZEW景況感調査は、驚くべき14.8の急上昇を示し、予測を上回り、ユーロ圏の中核経済に対する新たな信頼感を示唆しています。これはペアのユーロ部分が今後数週間でさらなる上昇のための基盤を持っているという確信を与えてくれます。 取引の反対側では、日本円は日本銀行の政策により弱い状況にあります。先週、日本銀行の関係者は、特に2025年8月の日本の全国コアCPIがわずか1.7%で目標を下回ったため、緩和的なスタンスへのコミットメントを再確認しました。この欧州中央銀行との政策の顕著な乖離は、円に圧力をかけ続けています。 我々のデリバティブ戦略では、177.94の記録的な高値付近のストライク価格を持つコールオプションに焦点を当てており、2025年10月末または11月初めに満期を迎えます。このレベルが突破されれば、次の論理的なターゲットは心理的な179.00のレベルです。我々は現在の価格アクションを次の上昇の前に強気なポジションに入る機会と見ています。 リスク管理も重要であり、上昇チャネルの下方境界を示す176.00付近のサポートレベルに注意を払い、ここをしっかりと下回ると強気の勢いが弱まるサインになるでしょう。その場合、ロングポジションを解消する必要があります。トレーダーは突然の反転に対するヘッジとして175.75以下のストライクを持つ保護プットの購入を検討することができます。 この市場のダイナミクスは、2023年と2024年に見られた長期的なトレンドを思い起こさせます。その時、欧州と日本の金利差がEUR/JPYの強さの主な要因でした。現在のセットアップはそのテーマの継続を示唆しています。このファンダメンタルな政策のギャップが存在する限り、ペアの抵抗が最も少ない道は上向きであるように見えます。

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