アメリカ合衆国の2023年10月の1年消費者インフレ期待は4.6%で、前回の4.7%からわずかに低下しました。この報告はFXStreetによって提示され、市場主導の変化とその潜在的な影響を示しています。 ダウジョーンズ工業株平均は、新たな中国の関税議論の中で下落しています。同時に、金価格は米中貿易緊張による需要の増加で、$4,000近くに急騰しています。

外国為替市場のハイライト

外国為替市場では、GBP/USDが上昇し、1.3360近くの新たな高値を記録しており、EUR/USDは早朝の損失を縮小し1.1620周辺で取引されています。一方、オーストラリアドルは1ヶ月の安値に弱含んでいます。 ビットコイン、イーサリアム、リップルなどの暗号通貨は重要なサポートレベルを維持していますが、リスクは依然として残っています。ライトコインは上昇傾向を示し、小売市場の関心が高まって$130周辺で取引されています。 米国の関税は、一貫した外交政策のツールであり、即時のニュースサイクルを超えた重要性を強調しています。世界市場の進展は、トレーダーやステークホルダーが直面する競争の激しい状況や不確実性を示しています。 1年のインフレ期待が依然として高く、4.6%であるため、経済における基礎的な価格圧力が続くことが見受けられます。この数字はわずかな低下ではありますが、依然としてFRBの目標を大きく上回っており、2022年と2023年に我々が直面した粘着性のあるインフレを思い出させます。市場の反応は、貿易緊張の突然の再燃によって複雑化することになるでしょう。

オプションと市場戦略

ダウジョーンズの急落は、SPXやNDXなどの主要インデックスに対する保護的プットオプションを検討する必要があることを示唆しています。ボラティリティが主なストーリーであり、CBOEボラティリティインデックス（VIX）が現在の水準からさらに上昇することを予想しています。VIXコールオプションやVIX先物を購入することは、市場の恐怖が高まる中で直接的に取引する方法かもしれません。 金が$4,000の壁を突破することは、心理的にも技術的にも重要なイベントであり、安全資産への大きな逃避を示しています。さらなる上向きの勢いをキャッチするために、金先物（GC）や金ETFのコールオプションが必要であると考えています。歴史的に見ても、金は地政学的リスクと高インフレが組み合わさった期間において良好なパフォーマンスを示しています。 通貨市場では、ドルが予期せず弱含んでおり、主要ペアでの機会が生まれています。EUR/USDやGBP/USDのコールオプションの購入に潜在的な可能性があると見ています。逆に、米国の対中国貿易赤字が昨年$2700億以上であったことを考えると、新たな緊張はオーストラリアドルのような貿易に敏感な通貨に不均衡に影響を与え、AUD/USDのプットオプションが魅力的になります。 WTI原油が$60を下回ることは、世界的な需要の減速に対する深刻な懸念を示しています。中国は世界最大の原油輸入国であるため、その経済へのいかなる混乱もエネルギー価格に直接的な影響を与えるでしょう。今後数週間でさらなる価格の下落に対してヘッジまたは投機するために、WTIプットオプションを購入することを検討するべきです。 成長に対する下振れリスクが存在するにもかかわらず、粘着性のあるインフレの数字は金利デリバティブが非常に活発になることを示唆しています。市場が連邦準備制度の次の動きをどのように価格付けするかを見るために、SOFR先物のオプションを注意深く観察する必要があります。中央銀行は今、インフレとの戦いと貿易戦争による経済的影響の管理との間に挟まれています。

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