金価格の急騰

10月、ミシガン消費者期待指数は51.7から51.2に低下し、消費者の心理に下向きのトレンドが見られることを示しました。この減少は、個人の財政や広範な経済情勢に対する見方の変化を捉えています。 関連する市場活動では、ダウ・ジョーンズ工業平均が、中国に関連する関税の再交渉のために低下しました。米中間の緊張が市場に変化をもたらし、特に金やオーストラリアドル、イギリスポンドなどの通貨に影響を及ぼしました。 金価格は、投資家が貿易緊張の高まりの中で安全を求めるため、4,000ドル近くまで急騰しました。一方、米ドルは圧力を受けており、米中関係に対する懸念があるためにポンドは価値を上げました。 ビットコインは120,000ドルから121,000ドルのサポートレンジを上回って推移しており、イーサリアムやリップルなどのアルトコインは重要なサポートレベルの近くに留まっています。ライトコインは小売の関心が高まる中、約130ドルに増加するなどの回復力を見せています。 米国の関税は、外交政策と公的な財政戦略の中心的なポイントであり続けています。日々のニュースサイクルにも関わらず、米国は関税を重要な政策手段として使用する姿勢を維持しています。

中国との貿易摩擦

ミシガン消費者期待指数が51.2に低下したことで、人々が未来の経済に不安を抱いていることが明らかになっています。この悲観的な見方はしばしば支出の減少につながり、2025年第3四半期には小売販売の成長がわずか0.2%に鈍化しています。この消費者の弱さは市場にとって大きな警告サインです。 中国との再度の貿易摩擦は、2018-2019年の悪い思い出を呼び起こしています。当時は、サプライズ関税が株価を急落させ、ボラティリティを急上昇させる様子が見られました。市場の恐怖指数であるVIXは、その対立期間中に20を頻繁に超え、そのレベルに再び急速に接近しています。 ダウのような株式市場が崩れ始める中、保護を購入することを検討する時期です。SPDR S&P 500 ETF（SPY）などの主要インデックスに対するプットオプションは、さらなる下落から利益を得る手段を提供します。また、コールスプレッドを売ることも、今のところ市場が天井に達したと賭ける効果的な戦略になります。 金はクラシックな安全資産として機能しており、価格は4,000ドルに向けて急騰しています。金先物や関連ETFのコールオプションを購入することは、この安全への逃避を利用するためのレバレッジを持つ方法を提供します。この動きは、グローバル中央銀行が2025年にこれまでに500メトリックトン以上の金を純粋に購入しているため、大規模な機関投資家の買いによって支持されています。 WTI原油価格が60ドルを下回る急落は、トレーダーが世界的な slowdown に備えていることを示唆しています。貿易戦争は製造業と輸送業を減少させ、直接的にエネルギー需要を削減します。中国の最新の製造業PMIがすでに49.8の収縮域に入り、新たな関税は原油の見通しをさらに悪化させるでしょう。 通貨市場では、オーストラリアドルが特に弱く、その価値は中国の経済健全性に密接に関連しています。このダイナミクスを活用するためにAUD/USDペアに対するプットオプションを検討しています。ユーロのドルに対する相対的な強さは、トレーダーがこの問題を米国中心と捉えていることを示唆しています。

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