インドでは、9月15日時点で銀行ローンの成長率が10.4%に増加し、前回の10.3%から上昇しました。このわずかな上昇は、国内の銀行セクターにおける安定したクレジット成長を示しています。 他方、金は圧力を受けたままで、4,000ドルを下回って取引されています。これは、連邦準備制度の利下げ予想や地政学的リスクの影響によるものです。ウエストテキサス中質油（WTI）は、ガザ和平合意による地政学的緊張の緩和を受けて60ドルを下回っています。

米国市場の反発

米国の指数は、人工知能の好調な動きが政府閉鎖の懸念を相殺する中、上昇傾向を示しました。USD/CADのレートは強いカナダの雇用データに支えられ、1.4000を下回りました。 通貨市場では、ポンドが米ドルに対して苦戦しており、イングランド銀行からのコメントにも関わらず状況は変わっていません。ユーロ/USDは米国消費者心理データの発表後、週間安値付近の1.1560で推移しています。 ビットコインは120,000ドルと121,000ドルの間でサポート範囲を維持しており、イーサリアムとリップルは重要な水準に近づいています。ライトコインは135ドル近くで取引されており、暗号市場全般の弱気な雰囲気にもかかわらず良好な動きを見せています。 米国の関税は外国政策と公共財政において重要な役割を果たしており、最近政府はその使用を再確認しました。ライトコインへの小売関心は急増しており、最近の価格上昇に寄与しています。

グローバル経済の影響

米国市場では、人工知能の強い勢いが政府閉鎖の不確実性にもかかわらず指数を支える緊迫した状況が見られます。このような乖離は、ボラティリティを高めることが多く、VIXコールオプションのように市場の変動に賭けるオプション戦略が特に魅力的になります。過去の閉鎖、2018年から2019年にかけてのように、市場は回復力を示すことがある一方で、セクター固有のリスクが高まることがあります。 米ドルは、連邦準備制度の利下げ予想や厳しい消費者心理の数字に圧迫され、弱気の兆しを示しています。ミシガン大学の指数が55という歴史的な景気後退に関連する低水準にあるため、トレーダーはさらなるドルの下落を見越したポジショニングを考慮すべきです。Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) のオプションを使用することは、リスクを定義しながらこの見解を表現する方法となるでしょう。 金が最近、1オンスあたり4,000ドル以下で停滞しているのは、次の上昇に向けた整理段階に見えます。よりハト派的な連邦準備制度の可能性を考慮すると、金先物やGLDのようなETFの長期コールオプションを購入することで、新たな上向きの勢いに参加する方法を提供されます。この戦略は、初期投資コストを抑えつつ、 significantな上昇の余地を確保します。 ガザの和平合意は、石油市場から地政学的リスクプレミアムを抜き取り、WTI原油を1バレルあたり60ドル以下に押し下げました。これは、交通や製造業などのエネルギー消費セクターに利益をもたらす重要な変化です。世界的な供給不安の緩和に伴い、さらなる価格の下落を予想して原油先物のプットオプションを購入することを検討すべきです。 外部では、インドは銀行ローンの成長が加速して10.4%に達しており、印象的な経済の強さを示しています。この指標は、国内経済の強さを示す信頼性の高いサインであり、2020年代初頭に見られた市場の急騰に先立つ類似の成長率を孕んでいます。このポジティブなトレンドに投資する直接的な方法として、NIFTY 50指数のコールオプションを使用することが考えられます。 外国為替市場では、強力なカナダの労働市場と苦境にある英国ポンドの対比が明確な機会を提示しています。カナダドルは強くなっており、ポンドはイングランド銀行の慎重なコメントによって制約を受けています。カナダドルのコールオプションを購入し、同時に英国ポンドのプットオプションを購入するペアトレードがこの乖離を活用するかもしれません。

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