インドの外国為替準備高は、9月29日時点で6996.96億ドルに減少し、前の7002.4億ドルから下回りました。このわずかな減少は、グローバル市場の文脈における微調整を反映しています。 金価格は最近の強気トレンドの後、4000ドル以下で安定しています。現在の地政学的状況、特にガザの緊張緩和は、商品のフラットなパフォーマンスに影響を与えています。

原油価格と市場の反応

一方、油価格は地政学的リスクに影響を与える和平合意のために60ドルを下回りました。その間に、政府の閉鎖に対する懸念にもかかわらず、米国の指数はAIの進展に支えられて高く開きました。 通貨市場では、強いカナダの雇用データの影響を受けて、USD/CADが1.4000を下回りました。同時に、ポンド・スターリングは慎重なイングランド銀行の発言の中で米ドルに対して安定を図るのに苦労しました。 EUR/USD取引ペアは週の安値近くで安定しました。これはミシガン大学の最新の米国消費者信頼データの影響を受けていませんでした。 要点：暗号通貨にはビットコインやイーサリアムが含まれ、主要なサポートレベルを維持しています。それにもかかわらず、デジタル通貨市場全体で潜在的な下落リスクに対する懸念が広がっています。

米国の関税と経済戦略

米国の関税は、アメリカの外交政策および公共財政戦略において重要な役割を果たし続けています。米国政府は、国際的な経済問題に対処するための手段として、これらの関税を維持することへのコミットメントを再確認しています。 インドの外国為替準備高のわずかな減少は、インド準備銀行からの馴染みのある信号です。2022年や2023年にも同様の介入を見たことがあり、中央銀行はルピーの急落に対抗するためにドルを売却しました。トレーダーは引き続き微妙な管理が続くことを予想し、USD/INRペアのレンジバウンドオプション戦略を今後数週間の有力な考慮事項とすべきです。 原油が1バレルあたり60ドルを下回る中で、直近の地政学的リスクプレミアムは消失しました。歴史は、これらの急落が高まったボラティリティをもたらす可能性があることを示しており、2022年の地政学的ショック後、WTI価格が劇的に揺れ動いた後、新しいレンジに落ち着いたことを示しています。これは、WTI先物のプットオプションスプレッドを売却することで、高まったボラティリティプレミアムから利益を得ながら、価格が安定しそれ以上下がらないことに賭ける方法となるでしょう。 金はいまだ4000ドルのオンス当たりの支持レベルで一時停止しており、1970年代後半に見られた高インフレとドル安によって価格が急騰した時と類似しています。モメンタムが冷却している今、急激な引き戻しのリスクが高まっています。金の先物やETFに対して保護的なプットオプションを購入することは、これらの歴史的に高い水準からの潜在的な修正に対してヘッジする手段を提供します。 米国の指数は、政府の閉鎖に対する懸念を上回るAIの興奮で驚異的な強さを示しています。2018-2019年の閉鎖中にも同様のダイナミクスが見られ、最終的に市場は政治的混乱ではなく、ファンダメンタルズや連邦準備制度の政策に焦点を合わせました。この乖離は、テクノロジー重視の指数をロングに保ちながら、同時にハト派の連邦準備制度のコメントに圧力を受けている米ドルに対してベア派のデリバティブプレイを考慮する戦略を示唆しています。

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