米国エネルギー情報局は、10月3日に天然ガス貯蔵量が800億立方フィート増加したと報告しました。これは予想の760億を上回るものでした。この変化は市場動向に関する洞察を提供するものでしたが、より広範な経済問題は依然として重要な関心事でありました。 政府の閉鎖の懸念の中で、ダウ工業株30種平均は1週間の低水準に低下しました。同時に、米ドルが強含む中で金価格は3,950ドルに下落し、貴金属市場に影響を与えました。

カナダドルとオーストラリアドルの動向

カナダドルは加速する米ドルに対して下落し、オーストラリアドルもRBA総裁の演説を前に弱含みました。一方、USD/JPYは153.00前後で安定しましたが、円は長期にわたる下落傾向にありました。 ユーロとポンドのペアは下落に直面しました。EUR/USDは8月初旬の水準に滑り込み、GBP/USDは1.3300を下回る結果でした。暗号通貨のリップル（XRP）は、市場のリスクオフセンチメントの中で3%の圧力を受けました。 アメリカの関税は中央政策手段として残り、政府からは財政における重要なツールとして再確認されました。プライバシープロトコルの分野では、Zcashが需要の急増に焦点を当てて200ドルの壁を突破しようとし続けました。

天然ガスと米ドルのダイナミクス

天然ガス貯蔵量が800億立方フィート増加し、この時期の過去5年間の平均注入量である約820 Bcfを大きく上回ったため、価格に継続的な圧力がかかることがわかります。これは市場が冬の暖房シーズンに向けて十分に供給されていることを示唆しています。したがって、12月の先物契約をショートするか、価格下落に対するヘッジのためにプットオプションを購入することを考慮すべきであると思われます。 米ドルの強さは主なテーマであり、ユーロやポンドのような通貨を数ヶ月の低水準に押し込んでいます。この強いドル環境は、2022年に見られた急激なラリーを思い起こさせるもので、トレーダーは米ドルインデックス（DXY）のコールオプションを優先すべきであると示唆しています。この戦略により、他の主要通貨に対する米ドルのさらなる上昇から利益を得ることができるでしょう。 米国の政府閉鎖の恐れは株式市場の弱さを引き起こし、2018年後半の35日間の閉鎖中に見られたボラティリティのスパイクに似ています。この不確実性を乗り越えるためには、VIXコールオプションやS&P 500プットを購入することで保護を買うことが賢明な動きであると考えられます。市場はリスクオフを示しており、これらのポジションは今後数週間での株式の急落に対するヘッジを提供します。 金は最近4,000ドルを超える歴史的高値から急落しましたが、これは根本的な変化よりも利益確定や強いドルによって引き起こされたようでありました。2023年後半にも同様の動態が見られ、金は価格を下げた後に再び上昇トレンドに戻りました。これはトレーダーが既存のロングポジションにカバードコールを使用するか、価格が安定するのを待ってから値下がり時にコールオプションを購入することができることを示唆しています。

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