インフレーション期待の影響

日本の国内株式への外国投資は10月初旬に¥2479.9億に増加し、前月の¥-963.3億から改善しました。これは日本株への関心が高まっていることを示しています。 ウエストテキサス中質油はEIAの石油在庫の急増により、約$61.50に下落しました。一方、日本円は日本銀行の利上げの遅延が懸念され、困難な状況に直面しています。 オーストラリアドルは消費者インフレーション期待が発表された後に強化されました。米ドル指数は現在進行中の米政府の閉鎖により99.00を下回っています。 中国は希土類輸出に関する規制を厳しくする計画を立てており、中国人民銀行はUSD/CNYの基準レートを7.1102に設定しました。EUR/USDは強いUSDにより1.1600のサポートレベルを試しています。 GBP/USDは米政府の閉鎖と米連邦準備制度理事会のパウエル議長の発言を控え、1.3400をわずかに上回る上昇を見せています。金はイスラエルとハマスの和平合意にもかかわらず、$4,000のサポートレベルを維持しています。 ビットコインは約$123,000で取引されており、BTC ETFへの関心の高まりからの後押しを受けるかもしれません。一方、イーサリアムはBit Digitalが保有を150,244 ETHに拡大したため、$4,500を回復しました。

米ドルが圧力を受けている

進行中の米政府の閉鎖とダブッシュなFRB議事録を考慮すると、米ドルには持続的な圧力がかかっています。ドル指数（DXY）はすでに99.00を下回り、2013年の政府閉鎖のような歴史的前例では、指数が2%以上下落したことを考えると、さらなる弱さが示唆されます。パウエル議長の発言を前に、ドルをショートすることを検討する必要があります。 ユーロはフランスの政治的不確実性からの逆風にさらされており、広範なドルの弱さにもかかわらずEUR/USDペアは1.1600近くで抑えられています。これはユーロがドルに対する弱気な見方を表現するための最良の手段ではないことを示唆しています。より効果的な取引は、すでに1.3400以上で安定性を示している英国ポンドなど、より強いファンダメンタルを持つ通貨を好むことかもしれません。 金は$4,000で強固に推移しており、米国の財政混乱にもかかわらず、イスラエル・ハマスの和平合意のニュースで一時的に過去最高値からの急落があったものの、その安定を維持しています。この高い価格レベルは大きなボラティリティを引き起こし、ロングポジションを持つことがリスクになるため、長期のコールオプションを使用することは、上昇へのエクスポージャーを保ちながら、突然の政府閉鎖終了の際の潜在的な損失を抑えるための賢明な方法だと考えます。 我々は、日本株への外国資本の急増を目の当たりにしており、投資は¥2.48兆の流入へと転じています。これは国際的な投資家が日本に強気になっているという強力なシグナルであり、2024年に日経225が34年ぶりの高値を更新したトレンドを維持しています。このポジティブなセンチメントの波に乗るために、日経や関連ETFに対するコールオプションでのエクスポージャーを考えるべきです。 WTI原油の急落は約$61.50に達し、在庫の急増により、需要の弱体化を示唆しており、米国の経済見通しの不透明さと一致しています。EIAの報告によると、米国の原油在庫は500万バレル以上増加しており、これは無視できない弱気なシグナルです。エネルギーセクターETFに対してプットを購入することを検討するべきです。これは、より広範な経済の減速の始まりを示しているかもしれません。 中国が希土類の輸出規制を厳しくする決定は、市場に地政学的リスクを再導入し、2019年に見られた貿易緊張を思い起こさせます。この行動は、特にテクノロジーや電気自動車の製造業者にとって、グローバルなサプライチェーンに混乱をもたらす可能性があります。この不確実性に対抗するために、半導体インデックスに対してプットを購入したり、市場全体の不安から利益を得るボラティリティ商品を検討することができます。

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