金価格は急騰し、トロイオンスあたり4,056ドルの記録的な高値に達し、今日だけで1.70%の増加、年初から54%の上昇を示しています。この増加は、アメリカ政府の shutdown に関する地政学的懸念と、米金利の減少が予想されることに起因しています。 アメリカの政府 shutdown は経済データの発表を妨げており、トレーダーは連邦準備制度の当局者のスピーチに注目しています。最近のスピーチには影響力のあるコメントが欠けていますが、今後の会話や連邦公開市場委員会の議事録の発表がさらなる洞察を提供する可能性があります。イスラエル・ガザ紛争やロシア・ウクライナ戦争を含む地政学的緊張が現在市場に影響を与えています。

金の価値と市場への影響

金の価値は、米ドルが強まる中でも上昇を続けており、米ドル指数は0.45%増加して99.00になりました。米国債利回りはわずかに低下し、金価格の上昇を後押ししています。今年、全世界の金ETFには驚くべき640億ドルが投資され、9月だけで173億ドルが投資されています。中国人民銀行は11ヶ月間連続で金を準備金に加えています。 金の価格は4,100ドルを超える可能性があり、抵抗線は4,150ドルと4,200ドルにあります。主要サポートは4,000ドルで、これを下回ると3,819ドルまで下落する可能性があります。 4,000ドルを突破した金は、今後数週間で強気の姿勢を維持することを示唆しています。トレーダーはこの勢いに乗るため、コールオプションや先物契約を通じてロングポジションを好む傾向にあります。重要なのは、進行中の米国政府のshutdown と地政学的な緊張によって推進される強い安全資産需要を活かすことです。

金取引の戦略

過剰に買われている RSI と近づく FOMC 議事録を考慮すると、リスクを管理しつつ主要価格レベルをターゲットにするためにオプションを利用すべきです。4,100ドル以上の行使価格のコールオプションを購入すれば、さらなる上昇から利益を得ることができ、下方リスクを制限できます。また、3,941ドルのサポートレベルを下回るアウトオブザマネーのプットオプションを売却することも、現在の上昇が堅固な基盤を築いたと賭けてプレミアムを収集するもう一つの方法です。 また、通常金と逆相関する米ドル指数の異常な強さも考慮する必要があります。現在、99.00近辺で取引されており、この乖離は金の上昇が脆弱である可能性を示唆しています。急激な反転に備えて、いくつかの保護的なプットオプションを購入することが賢明です。政府 shutdown の解決や、連邦準備制度からの予想外にタカ派的なトーンなど、ポジティブなニュースがあれば、これらの記録的な高値からの急な売却を引き起こす可能性があります。 市場は、10月29日の会議で25ベーシスポイントの利下げがほぼ完全に織り込まれており、確率は94%となっています。この高い確実性は、連邦準備制度が金利を据え置くというサプライズ決定にリスクがあり、潜在的な取引機会があることを意味します。このような動きは、ドルを強化し、金の大幅な修正を引き起こす可能性があり、多くの人々を驚かせるでしょう。

トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設