米国レッドブック指数は、10月3日に前年同期比で5.8%に減少し、以前の5.9%から低下しました。この指数は、さまざまな大手小売業者の販売変動を示す重要な指標です。 広範な金融環境では、ダウ・ジョーンズ工業平均が長期のシャットダウンによる影響を受けて苦戦しています。一方で、米ドルはその地位を強化し、AUD/USDやGBP/USDなどの通貨交換レートに影響を及ぼしています。

金の強気な動き

金は、トロイ ounce あたり$4,000という重要なマークに近づきながら、強気な軌道を維持しています。これは、米国政府のシャットダウンやフランスの政治的課題などの政治的な不確実性の結果の一部です。 暗号通貨の分野では、ビットコインが$126,199のピークに達した後、$124,000付近で安定しています。イーサリアムは強力な機関投資家の支持を受けて、新たな高値を試す準備が整っています。 日本では、高市早苗の勝利による政治的な変化が見られ、市場に新たな機会とリスクをもたらしています。彼女のリーダーシップは、財政政策と金融政策の混合を維持することが期待されており、日本の金融セクターに影響を及ぼすでしょう。

市場の不確実性

進行中の米国政府のシャットダウンが不確実性の主な要因であり、継続的な市場の変動に対してポジションを取る必要があります。CBOEのVIX指数は、6ヶ月ぶりの高値28.5に達しており、トレーダーが積極的にヘッジを行っていることを示唆しています。S&P 500などの主要指数に対してプットオプションを購入することを、長引く政治的停滞に対する直接的なヘッジとして考慮すべきです。 レッドブック小売販売指数のわずかな減少は、強力な消費者がプレッシャーを感じている可能性を示唆しています。これは慎重な見方を支持しており、2023年に見られた小売の減速を思い出すと、支出データの緩やかな軟化から始まったことを考慮すると、消費者裁量株に対する弱気なポジションが特に魅力的であるといえます。 金の$4,000レベルへの強力な動きは、米国のシャットダウンと欧州の政治的緊張に駆動される安全への逃避の明確なシグナルです。この恐れから利益を得るための主な方法として、金先物や関連するETFへのコールオプションの購入を考えています。最近の取引データによると、12月の$4,000金コールオプションのオープンインタレストは過去1週間で2倍以上に増加しており、強い強気の確信を示しています。 米ドルは依然として安全な避難所としての地位を維持しており、ユーロやポンドなどの通貨に持続的な圧力をかけています。ユーロの政治的安定に対する懸念がユーロに影響を与えているため、先物を利用したEUR/USDペアのショートは簡単な戦略です。先週のCFTCのデータは、この感情を確認し、大口投資家が米ドル指数のネットロングポジションを7月以来最も増加させたことを示しています。 暗号通貨の盛り上がりは、ビットコインが$126,000を超える最近の動きが法定通貨リスクに対するヘッジとして利用されていることを示し、異なる種類の資本逃避を示しています。ビットコインやイーサリアムのような資産の高いボラティリティを取引するためにオプションを利用することができます。この傾向は、シャットダウンが長引く場合、伝統的なリスク資産とデジタル資産領域との間に乖離を生む可能性があるでしょう。

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