ベーカー・ヒューズは、米国の石油リグ数が424から422へと減少したと報告しました。この数字は、石油業界の動態の変化を反映しています。 EUR/USDは、連邦準備制度内での議論を含む広範な経済要因に応じて安定しました。ダウ・ジョーンズ工業株平均は250ポイント上昇し、利下げへの期待に支えられました。

金とビットコインの市場動向

金の価格は、米国のshutdownの懸念の中で、トロイオンスあたり約3,890ドルに達するなど上昇しました。ビットコインは、最近の高値を維持しつつ、わずかに120,000ドルに下落しました。 Pump.funは、暗号通貨市場で好調に推移しており、$0.0070を上回って取引されています。このトークンは、頑健なテクニカル指標によりポジティブな兆候を示しています。 米国政府のshutdownによって生じる重大な不確実性がドルに重圧をかけています。トレーダーとしては、2018-2019年の35日間のshutdownのような歴史的なshutdownが、長期的なボラティリティを引き起こす可能性があることを考慮する必要があります。この環境は、インベスコDB米ドルインデックスブル（UUP）のプットオプションを買うなど、ドルに対する賭けをする通貨デリバティブ取引を検討する戦略を提示します。

FRBの不確実性と金利

FRB内では明確な分裂があり、一部の関係者はさらなる利下げを求める一方で、他の者は持続的なインフレに警告を発しています。金利の将来の道筋についてのこの不確実性は、ボラティリティを引き起こす完璧な状況を生んでおり、歴史的に対立したFOMC会議の周辺で激化しています。金利に敏感な金融商品、たとえば国債ETF（TLT）に対してストラドルやストレングルなどのオプション戦略を利用して、どちらの方向にも大きな動きから利益を得ることを考慮すべきです。 米国の石油リグ数の継続的な減少は、将来の供給が引き締まる可能性を示しています。これは、最近のエネルギー情報局（EIA）のデータが、2025年9月に予想以上の原油在庫の減少を示したことにより、強気の見通しを強化しています。今後数ヶ月でWTI原油先物やエネルギーセクターETF（XLE）に対するコールオプションの購入を検討すべきです。 shutdownが安全資産への逃避を促進している中で、金はクラシックな避難資産として機能しており、現在トロイオンスあたり約3,890ドルに達しています。2024年の地政学的緊張と金利の不確実性の期間中に金が過去の記録を破ったときに似たような動態を見ました。トレーダーは、金先物（GC）や金ETF（GLD）に対するコールオプションを介してこのモメンタムに乗るためにロングポジションを検討すべきです。 株式市場はshutdownリスクを無視しているようで、ダウはFRBの利下げへの期待に基づいて上昇しています。歴史的には、shutdown時の市場のパフォーマンスは混在しており、S&P 500は実際に2018-2019年の長期shutdownの間に上昇しました。この楽観主義には前例がないわけではありません。しかし、突然の反転に対する保険として、SPXのような主要指数に対してプットオプションを購入することでロング株式ポジションをヘッジすることを検討すべきです。

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