SPDR S&P 500 ETF (SPY) は、8月2日の安値から始まるインパルシブなラリーを経験しています。最初に、ETFは波((i))で647.04まで上昇した後、波((ii))で634.92まで下落しました。次に、波((iii))で667.34まで上昇し、波((iv))で661.98への下落と654.42への下落を含むパターンでプルバックしました。 その後、ETFは内部の拡張を伴う波((v))で上昇を続けました。波((iv))の安値から、波(i)は662.37に達した後、657.88までプルバックしました。その後、667.80まで上昇し、660.93まで下落し、波iiiで670.74まで上昇し、波ivで666.78までプルバックしました。654.42のピボット安値が維持される限り、ETFは上昇を持続することが期待されています。

金融市場ニュース

他の金融市場ニュースでは、EUR/USDは最近の連邦準備制度に関する議論のおかげで安定し、ダウ工業株30種平均は250ポイント上昇しました。金価格は、米国の shutdown に関する経済的懸念の中で上昇し、ビットコインは最近の高値後に$120,000付近での位置を維持しています。 私たちはSPYの上昇インパルシブラリーにいるため、強気なポジションを考慮すべきです。注目すべき主要なレベルは654.42のピボット安値です。このポイントの上に市場が留まっている限り、上昇トレンドは新しいピークに向かって継続することが期待されます。 この構造を考慮して、654.42の下にストライク価格を持つアウトオブザマネーのプットオプションを売ることは、今後数週間に向けて魅力的な戦略です。これにより、トレーダーはプレミアムを収集し、上昇する勢いと時間の経過を利用することができます。そのピボット安値を下回ることがシグナルとなり、これらのポジションを手放すべきです。

上昇への参加

代わりに、直接的に上昇に参加したい人のために、ブルコールスプレッドはリスクを明確に管理するアプローチを提供します。この戦略は、新しい高値に向かう動きから利益を得ることができ、エントリーコストを管理することができます。これは、裸のプットを売る無限のリスクなしに、波((v))の期待される上昇から利益を得る方法です。 現在の米国政府のshutdownは懸念のように思えるかもしれませんが、市場は他の要因に焦点を当てていると見ています。2018-2019年の長期shutdownを振り返ると、その期間中S&P 500は実際に10%以上上昇しており、政治的な膠着状態が常に株式に悪影響を与えるわけではありません。さらに、2025年9月のCPIレポートではインフレが2.9%に冷却したことが示されており、次四半期に連邦準備制度が利下げを考慮する可能性が高まっています。 このshutdownによる不確実性の環境は、おそらく暗黙のボラティリティを高めていると思われます。トレーダーは、高いボラティリティがオプションを売ることで受け取るプレミアムを増加させるため、これを有利に利用できることがあります。しかし、これはリスクも伴うため、ポジションのサイズを適切に保ち、654.42のサポートレベルを注意深く監視することが賢明です。

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