オーストラリアドル（AUD）は下落し、AUD/USDペアはアジア時間に約0.6600で取引されていました。この下落は、中国が鉄鋼メーカーにBHPからの新規購入を停止するよう指示したとの報道に続くもので、Mysteelはこの主張を否定しました。オーストラリアのAiG産業指数は9月に-13.2に上昇し、S&Pグローバル製造業PMIは51.4に低下しました。オーストラリア準備銀行は公定歩合を3.6%に据え置き、ガバナーのブルロックはインフレーションが安定していると示唆しつつも、先行きのガイダンスは控えました。 要点 – オーストラリアドルは下落し、AUD/USDペアは約0.6600で取引。 – オーストラリアのAiG産業指数は-13.2に上昇、S&Pグローバル製造業PMIは51.4に低下。 – オーストラリア準備銀行は公定歩合を3.6%に据え置く。

オーストラリアの建設許可とAUD/USDの見通し

オーストラリアの建設許可は8月に6%減少し、予測の5.5%減を上回りました。AUD/USDは強気のバイアスを持ち、0.6707を探る可能性と0.6590でのサポートがあります。AUDのパフォーマンスには、準備銀行の金利、鉄鉱石価格、中国経済、オーストラリアのインフレーション、成長、貿易収支などの要素が影響します。 オーストラリアドルは米ドルに対して0.6600レベルで安定していますが、私たちにとっての重要な要因は、米ドルの著しい弱さが予想されることです。中国がオーストラリアの鉄鉱石購入を停止する可能性についての対立する報道が騒音を生んでいますが、より大きな話は金融政策です。市場は、米連邦準備制度理事会が10月に金利を引き下げる97%の確率を織り込んでいます。 米国のこの見通しは、オーストラリア準備銀行が公定歩合を3.6%に維持し、将来の利下げについてのガイダンスを提供していないことと大きく対照的です。米国が緩和を予想される一方で、オーストラリアは堅実さを保つこの政策の違いが、AUD/USDペアにとって支援的な環境を生み出しています。進行中の米国政府の閉鎖もドルに重しとなっており、労働省が月次雇用報告などの重要なデータの公表を停止しています。 私たちが注視すべき主なリスクは、中国経済と商品価格の健康状態です。私たちは、鉄鉱石先物が2025年9月の最終週にダリアン取引所でスライドしているのを見ており、需要に対する神経質さを反映しています。中国からの購入の減速が確認されれば、米国の連邦準備制度理事会が何をするかにかかわらず、オーストラリアドルは急速に下落する可能性があります。

下落リスクに対する保護戦略

米ドルが弱くなる可能性が高いため、今後数週間の値上がりを見込んでAUD/USDコールオプションを購入することを検討すべきです。テクニカルチャートは強気のバイアスを示しており、最近の12か月の高値である0.6707近くをテストする可能性があります。この戦略により、上昇の動きから利益を得ることができ、オプションに支払うプレミアムで潜在的な損失を制限できるのです。 ただし、中国からのネガティブなニュースによる突然の下落に対する保護として、これに保護的プットオプションを組み合わせることは理にかなった戦略です。0.6540レベルなどの重要なサポートを下回るストライクプライスでプットを購入することは、保険の役割を果たします。これは、鉄鉱石の状況が悪化したり、オーストラリアの経済データが失望した場合の下落リスクを管理するのに役立ちます。

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