オーストラリア準備銀行は金利を3.6%で据え置くことに決定しました。この決定は市場の期待と一致していました。 地政学的緊張の中で、金価格は最近の高値からわずかに後退しました。米国政府の閉鎖のリスクがあるため、金には支援的な基盤があります。

ユーロが上昇中

EUR/USD通貨ペアは、欧州の取引時間中に1.1750に向かって上昇しています。このペアは、米ドルの弱体化によって支えられており、今後のドイツのインフレデータに注目が集まっています。 GBP/USDは、米ドルの売り圧力が弱い中で1.3450付近の位置を維持しています。トレーダーは、米国の雇用データと政府閉鎖の議論を待ちながら市場の方向性を見極めています。 米国労働統計局は、近くに求人件数に関する報告を発表する予定です。この報告では、連邦準備制度理事会（FRB）が労働市場について懸念している中、8月の求人件数がわずかに減少することが予想されています。 議長のジェローム・パウエル氏は、連邦準備制度の現状を「困難」と表現しました。これは最近の演説において、均衡の取れたスタンスを強調しています。

米ドル弱体化の影響

オーストラリア準備銀行が金利を3.6%で据え置くことは広く予測されており、これによりオーストラリアドルの短期変動が低下する見込みです。この決定は、過去数ヶ月間見られた銀行の「様子見」アプローチを確認するものであり、第2四半期のインフレ率がわずかに3.8%に冷却したことを反映しています。中央銀行が新たなカタリストを提示していないため、トレーダーはレンジの固定戦略を考慮するかもしれません。 市場に影響を与えているより大きなストーリーは、米国政府閉鎖のリスクやより慎重な連邦準備制度によって引き起こされた広範な米ドルの弱体化です。2018年末の長期閉鎖の際にも同様の市場混乱と安全資産への逃避が見られました。この状況は、今後数週間さらなるドルの下落に対するヘッジや投機を行うことが賢明であることを示唆しています。 この弱体化はすでにEUR/USDのような通貨ペアを1.1750に押し上げ、GBP/USDを1.3450付近で堅調に保っています。最近の米国のコアインフレデータが8月に3.5%に低下したことで、FRBは積極的な姿勢を取るインセンティブが減っています。ユーロやポンドのコールオプションは、ドルの弱体化の継続から利益を得る方法を提供するかもしれません。 今後の米国JOLTS求人件数データは次の大きな焦点であり、市場は7月の890万件からのわずかな減少を期待しています。求人件数の大幅な減少はFRBのハト派スタンスを強化し、ドルのさらなる下落を引き起こす可能性があります。上向きの驚きには急激な市場反応を覚悟する必要があります。 不確実性の中で、金は1オンスあたり$2,500近くの記録的な高値に向かって上昇しており、古典的な安全資産として機能しています。地政学的リスクと米国の政治的行き詰まりの可能性がその強さを支えています。金へのロングエクスポージャーを得るためにデリバティブを使用することは、継続的な市場の動揺や潜在的な政府閉鎖に対する貴重なヘッジとなります。

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