ミシガン大学消費者信頼感指数の9月の値は55.1で、予想の55.4を下回っていました。この指数は、アメリカ合衆国の経済に対する消費者の信頼を示す指標です。 通貨取引では動きが見られ、EUR/USDは1.1700に近づく日中高値を記録しました。GBP/USDも反発し、1.3400に迫りました。これは、8月の個人消費支出（PCE）データに関連したUSDの変動によるものです。

金と経済の展望

金は上昇し、トロイオンスあたり3800ドルに近づきました。これは、USDに対する圧力が高まり、利回りが低下し、連邦準備制度によるさらなる利下げの予測が影響しています。8月のコアPCEインフレは月間で0.2%の上昇が予想されており、経済展望に影響を与える重要な指標です。 ジェローム・パウエルの最近の発言は、連邦準備制度の均衡の取れた姿勢を示し、厳しい経済シナリオを強調しています。外国為替の取引は非常にリスクが高く、大きな損失の可能性があることが知られています。 要点として、この記事は取引前に独立した金融アドバイスを受ける必要性を強調しており、提供された情報におけるエラーや省略に対するFXStreetの責任について警告しています。情報には潜在的リスクがあり、読者には徹底した調査が推奨されています。 今日のミシガン大学消費者信頼感指数の55.1は、経済の不安感が高まっている明確なシグナルです。この数字は、2022年中頃の動乱の中で見られた数十年ぶりの低水準にほぼ近づいています。この持続的な悲観主義は、アメリカ経済の主要なドライバーである消費者支出が最終四半期に向けて弱まる可能性が高いことを示唆しています。 この弱いデータと、最近の8月PCEインフレ報告が安定していることは、連邦準備制度の行動を固めるものです。市場は年末までに利下げの可能性を大きく織り込んでおり、CME FedWatchツールは11月の会合での利下げの75%の確率を示しています。連邦準備制度の焦点は、2023年から2024年の高インフレとの戦いから、経済の鈍化を支援する方向に明確にシフトしています。

市場戦略とリスク

その結果、USドルは相当な圧力を受けており、この傾向は今後数週間も続くことが予想されています。ハト派の連邦準備制度はほぼ常にドル安につながります。この動きを活かすために、私たちはデリバティブポートフォリオを適切にポジショニングしなければなりません。 通貨トレーダーにとって、これはドルに対して主要通貨ペアでのロングポジションを示唆しています。EUR/USDの1.1700レベルを突破する移動をターゲットに、コールオプションやブルコールスプレッドに注目すべきです。同様に、GBP/USDに長期投資することも、1.3400付近に近づくのを考えると魅力的です。 この環境は金にとっても非常に強気であり、ドル安と低下する金利期待の両方から利益を得ることができます。金の先物は既に3800ドルの記録的高値に向かい始めており、1年前には2500ドル以下で取引されていたことを考えると、はるかに遠い位置にあった水準です。このレベルを超えるブレイクアウトを狙うためにオプションを利用することは、明確なリスクを持ちながらも大きな上昇の可能性を提供します。 しかし、私たちはこの見解に挑戦する可能性のある今後のデータポイントに注意を払わなければなりません。予想を上回る強い雇用報告や、次のCPIの読み取りの予期しない上昇が急激な逆転を引き起こす可能性があります。したがって、ダウンサイドリスクを制限するためのオプション戦略や、広範な市場インデックスに対する保護的プットを使用することは、賢明なヘッジ戦略です。

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