ニュージーランドの経済的課題 ニュージーランドの経済はQ2において前四半期比で0.9%縮小し、この状況はニュージーランド準備銀行によって弱いと見なされています。総裁のホークスビーは、必要であれば迅速な利下げの可能性について最近言及し、最新のGDPデータは8月に50ベーシスポイントの引き下げを支持する可能性が高いとされています。市場の予測には、10月に2.5%への利下げ、11月にさらに2.25%への引き下げが含まれています。発表後、NZD/USDは下落しました。 香港では、通貨当局が米連邦準備制度と同様に基準金利を25ベーシスポイント引き下げました。一方、中国人民銀行は、主要な7日間の逆レポ金利を1.4%に据え置き、さらなる緩和の必要性は直ちにはないことを示しています。 オーストラリアの8月の雇用データは、主にフルタイムの役割において純雇用の喪失を示し、失業率は4.2%で安定し、参加率は低下しています。この弱いデータは次回のRBAの利下げの期待をわずかに前倒しするかもしれませんが、次の9月の会議での行動には不十分と見られています。AUD/USDは下落しましたが、ほとんどの損失は回復しました。 アジア太平洋の株式パフォーマンスには、日本の日経225が1.27%上昇し、香港のハンセン指数が0.1%下落し、上海総合指数が0.45%上昇し、オーストラリアのS&P/ASX 200が0.5%下落しています。 要点 ニュージーランドの0.9%の経済縮小を考慮すると、キウイドルをショートする明確な機会が見えます。私たちは、ニュージーランド準備銀行の10月と11月に予想される利下げから利益を得るために、NZD/USDプットオプションの購入を検討しています。2020年以降の経済調整中に同様のGDPの弱さを見たとき、RBNZは大幅な利下げを迅速に実施しました。 オーストラリアの雇用市場にも弱さが見られますが、ニュージーランドの状況ほど深刻ではなく、AUD/NZDペアのトレードを強化しています。私たちはAUD/NZD先物を検討しており、クロスレートは2025年第1四半期以来のサポートレベルを試しています。このトレードは、オーストラリア準備銀行が隣国よりも利下げが遅れるとの見解を基にしています。 中国人民銀行が1.4%で金利を据え置いたことは注目に値します。これは他の地域における緩和の圧力とは対照的であり、最近の工業生産データは前年比で5%を上回り、ある程度のレジリエンスを示唆しています。この安定性は、他の地域のインデックスに対して、FTSE A50などの中国株インデックス先物のロングポジションに好意的かもしれません。 SECが新しいスポット暗号ETFの迅速承認を決定したことは、ソラナやXRPなどのトークンにとって明確な強気信号を表しています。私たちは、10月の最初のファンドローンチに向けて価格の急騰を見込んでこれらの資産の11月コールオプションを購入しています。この戦略は、2023年末にスポットビットコインETFへの期待が市場を50%以上押し上げた成功したトレードに似たものです。

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