アメリカの株式指数は、米中貿易合意への楽観から上昇しています。S&P 500とNASDAQ総合指数は新たな史上最高値を更新しました。ダウ工業株30種平均も上昇していますが、以前の記録ピーク46,137.20を下回っています。 早朝の取引では、ダウは93ポイント上昇し45,926.77となり、0.20%の増加を示しました。S&P 500は30ポイント上昇し、0.46%の上昇で6,614.50で終了しました。NASDAQ総合指数は140ポイント上昇し、0.63%の利益を得て22,281.47に達しました。

Teslaの株パフォーマンス

テスラは株価が大幅に上昇し、注目を集めています。株価は$22.79上昇し、5.78%の増加で$418.90となりました。これは、先週のブレイクアウトに続くもので、株価は以前の抵抗レベル$367.71を超えて終値をつけました。 この継続的な上昇は、イーロン・マスクがテスラの株を約10億ドル購入したとのニュースに後押しされています。この動きは強気のモメンタムを強化し、目標価格は$420と$440と見なされています。これらの数字はテスラ株にとって重要なレベルとされています。 広範な市場が貿易合意への期待から史上最高値に達している中で、「ニュースを売る」イベントには注意が必要です。具体的な合意が成立しない場合、2018-2019年の貿易紛争中のように楽観的なラリーがすぐに衰える可能性があるからです。VIXのボラティリティ指数はおそらく低水準で取引されており、2024年中頃に見られた13の水準近辺かもしれません。そのため、S&P 500に対して保護的なプットオプションを購入することは、潜在的な下落に対するヘッジとして比較的安価な方法です。 この環境では、モメンタムの停滞や軽い下落から恩恵を受ける戦略を考える良い時期です。SPXやNDXなどの指数に対して、アウトオブザマネーのコールクレジットスプレッドを売ることは、市場がこのニュースを消化する間にプレミアムを集めることができる手段です。これは、初期の興奮が短期的に指数を大幅に引き上げることはないだろうという賭けとなります。

Teslaの取引戦略

テスラに目を向けると、イーロン・マスクの株購入による急騰は強力なニュース主導のモメンタムプレイです。株価は非常に強く反応しており、重要な抵抗レベルを大きな力で突破しています。このタイプの動きは多くの投機的関心を引き寄せ、$420のような心理的なターゲットに価格を押し上げます。 この波に乗ろうとするトレーダーにとって、テスラのオプションの暗示的ボラティリティはほぼ確実に急上昇しており、非常に高額となっています。過去のイベント、例えば2018年8月のマスクのツイートに続く大規模なボラティリティの変動からわかるように、これらのオプションの高コストは、株価が好材料として動いても利益を侵食する可能性があります。2025年初頭の最近の分析では、テスラの30日間の暗示的ボラティリティは平均で60%を超え、多くの大手株よりもかなり高いことが示されました。 高コストを考慮すると、リスクを明確にしたアプローチが求められます。例えば、コールデビットスプレッドを使用することが有効です。例えば、$420のストライクコールを購入し、同時に$440のストライクコールを売ることで、潜在的な利益を制限しながらも、初期コストを大幅に削減することができます。この戦略は、大きなニュースイベントが過ぎた後のボラティリティの必然的な低下に対して保護しながら、上昇の動きに参加することを可能にします。

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