アジアの金融市場は静かなニュースデイにもかかわらず動きを見せました。日本の株式は強い上昇トレンドを続け、日経225は新しい最高値を更新しました。金はUS$3650を超える新記録に上昇し、一方でUSDはEUR、GBP、AUDなどの主要通貨に対して弱体化しましたが、CADはそれほど良くありませんでした。 オーストラリアでは、NABの8月ビジネス調査が混合の結果を示しました。ビジネス信頼感は7月の8から4に減少しましたが、ビジネス環境は5から7に改善しました。調査では雇用の増加が見られましたが、労働費用や購入コストの成長が遅れ、最終製品価格も同様でした。

日本の政治動向

政治的には、日本の自由民主党が10月4日に新首相の後任を選出するための大規模な指導者投票の準備を進めており、10万人以上の党員が参加する予定です。 他の注目すべき出来事として、中国人民銀行がUSD/CNYの中央レートを7.1008に設定し、推定値の7.1225と比較されました。貿易に関する議論では、中国とカナダは経済協力に焦点を当て続けています。木材価格が下落し、住宅市場および経済に対する懸念が高まり、NASDAQ指数は記録的な高値で取引を終了しました。 アジアの株式市場の動きは、日経225が0.2%上昇、ハンセン指数が1.2%上昇、上海総合指数が0.03%上昇、オーストラリアのS&P/ASX 200が0.5%下落しました。

米国市場の混在する信号

米国ドルは大半の主要通貨に対して弱体化していますが、信号は混乱しています。一方では惨憺たる雇用市場の報告が見られ、他方ではFRBに金利を維持するよう求める声があります。これは、9月のFOMC会議を前に、EUR/USDなどの主要通貨ペアでオプションを通じてボラティリティを買うことを示しています。 金が$3,650を超える記録的な高値に達することは、弱いドルと経済的不安からの安全な逃避を明確に示していました。これは2024年に見られたトレンドを続けており、中央銀行の購入が2年連続で1,000メトリックトンを超え、金が1オンスあたり$2,400を超えました。金先物のコールオプションを買うことは依然として有効ですが、トレーダーはこれらの高値からの急激な逆転に注意すべきです。 日経が歴史的な上昇を続けているため、日本の株式に対して強気のポジションを検討すべきです。インデックスは2024年に1989年のピークを突破し、9月16日までに日本製品への米国関税が引き下げられる予定であるため、日経225の先物やコールオプションを購入するのは理にかなっています。10月4日の指導者投票は一時的なボラティリティを生み出す可能性があり、後の満期を持つオプションが魅力的になります。 米国市場は混乱した状況を呈しており、NASDAQが記録的な高値である一方で、仕事を見つける機会が崩壊しています。この分裂は2023年の市場に似ており、わずかな大型テクノロジー株がS&P 500の75%以上の利益を生んでいました。デリバティブ取引者は、この乖離に賭ける戦略を考慮することができ、テクノロジー指数の先物をロングし、より循環的なインデックスにプットを購入することができます。

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