洞察 
VT 
市場の不安定性と歴史的パターン
私たちは、9月と10月を通じて市場の動揺に備えています。これは、1950年以来、S&P 500が最も弱い月とされる9月に合わせた歴史的な季節パターンに沿ったものです。最近の8月の雇用報告では、雇用者数が15万5,000人で失業率が4.1%に上昇したことが、労働市場の冷却に対するこの見解を支持しています。この弱さは、金利引き下げの可能性を制限し、先月の連邦基金先物は今月の金利引き下げの可能性を20%未満と見積もっており、短期的な逆風を生み出しています。 この見通しを考慮し、主要な指数及び関連するETFに対して、10月期限のアウト・オブ・ザ・マネー・プットを売却することを考えています。この戦略は、過去1週間でVIXが17を超えたことから見える高まった不確実性からプレミアムを集めることを可能にします。これにより、市場が横ばいのままであれば時間の経過から利益を上げることができ、下落が発生した場合にはより低いコストベースでポジションを取得できるようになります。 同時に、私たちは短期的な弱さを年末の高騰に向けた買いの機会と見なしています。この高騰は、第四四半期に加速すると予測される広範な利益の回復によって駆動されると信じています。したがって、この予測される上昇に有利なエントリーポイントで利益を得るために、2026年1月または3月に期限がある長期のコールオプションにポジションを構築することを目指しています。戦略的投資の機会
一時的な市場の下落を利用し、長期的な高騰に備えることで、私たちは投資収益を最大化することを目指しています。この二重戦略は、短期的な課題を乗り越えながら、長期的な成長の可能性を活かすことを可能にします。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
