抵抗ゾーンとデルタインサイト

U.S.市場は労働者の日の祝日のため閉鎖されており、NASDAQ先物では流動性が低く、ボラティリティも抑えられています。それにもかかわらず、オーダーフローは、明日のオープンを予想している人々や短期トレーダーにとって有用な洞察を提供しています。 NASDAQ先物は23,488～23,500の抵抗ゾーンをテストし、23,471のVWAPを一時的に上回りました。08:00 ETの先物バーは、-170のデルタを持つ弱気のターンを示し、累積デルタは-972に落ち、バリューエリアハイ（VAH）およびVWAPでの強い拒否を示唆しています。 監視すべき重要な抵抗レベルには、23,470（VWAP）および23,485（VAHの下）が含まれます。下方ターゲットは、23,403（今日のコントロールポイントのすぐ上）、23,372（今日のバリューエリアロー付近）、および23,420（金曜日のVAローである23,417と一致）に設定されています。 リスク管理と利益確定のために、tradeCompassフレームワークは、最初のターゲットに到達した時点で部分的な利益を確保することを勧めています。第二ターゲットでより大きな利益を確保し、エントリーポイントでストップを使用します。今日観察されたように、低ボリュームの日には、早期にスケーリングアウトすることが推奨されます。 今日の価格動向は、抵抗での拒否を示唆しています。弱気のバイアスは、ブレイクアウトの試みの失敗とネガティブデルタによって支持されていますが、休日の取引条件が薄いため、信頼は中程度です。

弱気バイアスと市場インサイト

我々がU.S.市場のオープンに向かう中で、より弱気な状況が見えてきています。静かな労働者の日のセッション中、NASDAQ先物は23,488から23,500の重要な抵抗を維持できずに失敗しました。この拒否は、売り手が主導権を握っていることを示唆し、今週の慎重なトーンを設定しています。 この技術的な弱さは、8月末の最新のPCEデータを市場が消化している中で発生しており、インフレがわずかに2.9%に上昇しました。この小さな上昇は、連邦準備制度の次の動きについての懸念を再燃させ、投資家が価格を上昇させることに対して躊躇させています。また、主要な半導体メーカーが第4四半期のAIハードウェア需要の減速の可能性について警告しているという話も見られます。 オプションを使用しているトレーダーにとって、これはQQQの近短プットオプションを購入する信号となる可能性があります。火曜日に23,470レベルを取り戻せない場合、我々の最初のターゲットである23,403に向けて下落する可能性が開かれるかもしれません。この戦略は、定義されたリスクを持ちながら潜在的なダウンターンに備えることを可能にします。 先物を取引する我々は、23,470から23,485のエリアをショートポジションを開始するための主要ゾーンとして注視するべきです。このセットアップを考慮すると、23,403レベルで部分的な利益を確保し、ストップをエントリーポイントに移動することが賢明です。この規律あるアプローチは、市場が突然反転した場合のリスク管理に役立ちます。 我々は、9月が2023年9月の市場の乱高下と同様に、厄介な月になり得ることを忘れてはなりません。祝日の低ボリュームは時に誤った信号を与えることがあります。火曜日のオープンは、この弱気の圧力が続くかどうかの本当の試験となるでしょう。

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