USDCADペアは、1.3813から1.3832の間にある重要なサポートスイングエリアを何度もテストしており、そのたびに買い手が現れ、ペアを押し上げてきました。現在、価格はこのゾーンに戻っており、最安値は1.3823で、サポートバンドの中間地点です。

要点

このエリアの下には、4時間チャートの100バーMAが1.3804に、100日MAが1.3768に位置しているなど、重要な移動平均線があります。売り手は、この広範なサポート地域を下回る必要があり、勢いを得るためにはサポートを破る必要があります。一方、買い手は、このゾーンを守る必要があり、上昇の勢いを維持しなければなりません。 逆に、ペアがこのサポートエリアを維持すれば、注目は3月から7月の下落の38.2%のリトレースメントである1.3923に移ります。先週、ペアはこのレベルを突破せず、これはFed議長のパウエルのスピーチの前にテストされました。この失敗はリトレースメントレベルが上昇の抑制要因となることを意味し、現時点では下向きのバイアスを支持することになります。 移動平均線が下で収束しているため、買い手と売り手の間の潜在的なシフトのエリアが明らかになっています。サポートを維持する責任は、買い手に残っています。 私たちはUSDCADペアが1.3813と1.3832の間にある重要なサポートエリアに戻ってきているのを見ています。これは、買い手がすでに二度守ってきたレベルです。1.3804のすぐ下には大規模な移動平均線のクラスターが存在し、このゾーンは主要な戦場となっています。買い手がこのラインを保持し、深い下落を防ぐプレッシャーが高まっています。

市場のダイナミクスと影響

このテクニカルテストは、2025年7月の米国のインフレデータが2.9%とやや高めに出たために発生しており、連邦準備制度はデータに依存しつつも堅調な姿勢を強化しています。それに対して、カナダ中央銀行は国内経済の減速に対する懸念を示しており、現在は米ドルに有利な政策の乖離が生じています。この根本的な圧力により、カナダドルにとって1.3800のサポートレベルを維持することがさらに重要になります。 さらに、エネルギー市場での弱さも見られており、WTI原油は最近の在庫報告が予想外の積み上がりを示したため、78ドル近くまで下落しています。この原油価格の下落は、商品に関連するカナダドルに直接的な影響を与え、USDCADがここでサポートを見つける理由のもう一つとなっています。2023年末にも、原油価格の下落がペアを大きく押し上げる助けとなる類似のダイナミクスが見られました。 デリバティブトレーダーにとって、現在のサポートゾーンの成功した防御は、1.3923のレジスタンスの再テストに向けたポジショニングの機会を提供する可能性があります。この天井は38.2%のリトレースメントレベルを示しており、先週は強力であることが証明されました。短期的なコールオプションを購入することは、現在のサポートからの反発を利用する方法となるかもしれません。 逆に、1.3768周辺の移動平均線のクラスターを決定的に下回るブレイクは強い売りシグナルとなり、売り手がついにコントロールを握っていることを示唆しています。そのような動きはストップロスオーダーを引き起こし、より速い下落の扉を開く可能性があります。そのシナリオでは、トレーダーは夏の初めに見られた安値に向かう潜在的な下落から利益を得るためにプットオプションを購入することを検討するかもしれません。

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