USDCHFは、0.8047の抵抗と0.8017の支持に注目し、市場動向を予測する中で抵抗レベルに挑戦しています。先週の金曜日、パウエルの演説後に通貨ペアは急落し、100時間および200時間の移動平均を下回り、0.8040–0.8047エリアを突き抜けました。 下降は、重要なスイングエリアの0.8017の安値を超えましたが、売り手は下向きのモメンタムを維持できませんでした。現在の取引では、価格はスイングエリア内に戻っていますが、0.8040–0.8047の抵抗ゾーンを超えるのに苦労しています。これは、以前のスイングポイントおよび7月の上昇の50%ミッドポイントに一致しています。

要点

このゾーンを下回ると、下向きの傾斜が保たれます。下方向では、0.8017レベルが重要であり、61.8%のリトレースメントである0.8010を下回ると、売り手にとって0.7986–0.7994を目指す機会が生まれる可能性があります。 要約すると、市場は「赤いボックス」エリア内にとどまっている限り、綱引き状態です。0.8040から0.8047を超える動きは売り手を遠ざける可能性がありますが、0.8017および0.80099を下回ることは、彼らのポジションを強化する可能性があります。 USDCHFの現在の決断の迷いは、0.8017の支持と0.8047の抵抗との間に閉じ込められており、潜在エネルギーの蓄積を示しています。これは、ボラティリティの上昇から利益を得るためのトレードを構築する機会と見ており、このバランスが崩れると鋭い動きを期待しています。この戦略は、結果を予測することなく、どちらの方向へのブレイクアウトでも利益を得るためのトレーダーをポジショニングします。

市場戦略と展望

2025年8月22日のジャクソンホールでの演説後の急落は、連邦準備制度の進む道に対する新たな不確実性を反映しています。特に、最近の米国CPIデータが3.2%のインフレを示している一方、スイスのインフレは1.5%に抑えられており、スイス国立銀行には柔軟性があります。また、2024年に行われた驚きの利下げを思い出させ、その結果大きなフランの弱さを引き起こしました。この政策の違いが、現在の価格帯に見られる緊張を燃料にしています。 もし売り手がコントロールを取り戻し、価格を0.8017レベルをしっかり下回るところまで押し込めば、0.7990エリアをターゲットにしたプットオプションの購入を検討します。USDCHFの1か月のインプライド・ボラティリティは、今月の初めの6.5%から7.9%に上昇しており、オプション市場は潜在的な動きを織り込んでいることを示しています。0.8010のフィボナッチレベルをクリーンに突破することが、売りポジションを追加するための確認となります。 一方で、0.8047の抵抗を持続的に超える動きは、売り手が疲れ、買い手が主導権を握ることを示します。そのシナリオでは、最近の弱気感を無効にするためにコールオプションの購入が適切な対応となります。9月5日に発表される米国の雇用報告は、そんな強気のブレイクを促進する可能性のある触媒として注視します。

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