主要価格レベルに注目

USDは、予想を上回るS&Pグローバルおよび既存住宅販売データを受けて上昇しています。これにより、9月の利下げの可能性は75%に減少し、先週の100%から低下しました。連邦準備制度理事会のパウエル議長は明日スピーチを行う予定で、9月のデータは月中の利上げ決定前に重要となります。利下げへの圧力があるものの、弱い雇用データや二重焦点がある中で、完全な利下げは考えにくい状況です。 EURUSDは新たな安値を記録し、1.16098から1.16309のスイングエリアに入っています。1.16098の50%リトレースメントレベルは重要な下方向ターゲットとなります。上方向では1.1661で抵抗に直面し、さらなる上昇が止まりました。1.16098のレベルを明確に下回る動きは、売り手の支配が強まることを示唆し、より深いリトレースメントの可能性が示唆されます。 GBPUSDでは、1.34078の100日移動平均に近づくことに注目しています。以前、1.3436まで上昇した後、1.3463の50%中間点を上回り、1.3481でピークに達した後、再び下落しました。現在の勢いは重要な価格レベルによって形成されています。 USDJPYは本日強い回復を見せ、147.50を上回るレベルを取り戻しました。この動きは147.95から148.166のスイングエリアの抵抗に及んでいます。148.166を上回ると、強気の動きを示し、今後のセッションで上昇の勢いが増す可能性があります。

シグナルと戦略

強い米ドルは堅調な経済データによって牽引されており、これが私たちの取引戦略を導くべきです。8月のS&Pグローバル総合PMIは51.5を記録し、期待を上回りました。また、7月の既存住宅販売は年率425万件で、これも予測を上回りました。このため、CME FedWatchツールによって測定された市場は、9月の連邦準備制度の利下げ確率を先週の確実性から今日の75%に引き下げました。 明日のスピーチにおいて、パウエル議長が明確な利下げのシグナルを出すことは期待できません。155,000件の新たな雇用が示された7月の雇用報告は言及されるでしょうが、彼はおそらく、9月中旬の会合前の今後の決定は入ってくるデータに依存すると強調するでしょう。この慎重な姿勢は、2019年に見られたもので、連邦準備制度が緩和サイクルを始めたが、矛盾する経済信号の中で非常にゆっくり進んだ状況に似ています。 EURUSDについては、最近のデータがドイツの工業生産が0.5%縮小したことを示しており、ユーロに対する圧力がかかっているため、抵抗の少ない道は下方向にあります。デリバティブトレーダーは1.16098のレベルを重要なサンドラインと見るべきです。このポイントを持続的に下回ると、8月1日の安値に向けての潜在的な下落を活用するためのプットオプションの購入のトリガーとなる可能性があります。 GBPUSDの見通しも弱気であり、1.3407近くの100日移動平均に接近しています。最近の英国のデータは役立たず、依然として高いインフレと下降する小売売上高が厳しい経済状況を生み出しています。この重要な移動平均を維持できない場合、売り手の支配が強まることを示し、弱気のポジションが正当化されることを示唆します。 対照的に、USDJPYでは、米国と日本の間の金利差が広がっているため、強さが続いています。日本銀行は依然として緩和政策を維持しています。鍵となるのは、ペアが148.166の抵抗エリアを突破して維持できるかどうかであり、これは過去7セッションで4回テストされています。このレベルを明確に突破する動きは、コールオプションの購入を考慮するための強いシグナルとなり、より高いターゲットに向かう動きを期待することができます。

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