米ドルは、FOMCメンバーのリサ・クックに対するモーゲージ詐欺の疑惑により、米国の早期取引で弱含んでいました。これにより、トランプ大統領が連邦準備制度理事会の新しい指名を行う可能性があるとの憶測が広がりました。 EUR/USD市場では、売り手が価格を7月1日の高値からの50%リトレースメント付近まで押し下げましたが、ヨーロッパのセッション中に買い手が入ってきました。価格は200及び100時間移動平均を上回り、現在は1.1664から1.1668の間で推移しており、最近のピークは1.1673でした。

USD CHF取引における強気シグナルの魅力

USD/CHF取引では、価格が移動平均を上回って取引された後、新しいセッション安値の0.8054に下落しました。次のサポートは最近の安値付近及び50%リトレースメントレベルの0.8041にあり、更なる下落は弱気圧力を高める可能性があります。 USD/CADにおいては、価格が1.38786の8月1日の高値を一時的に上回った後、1.38607を下回りました。上昇を再開するためには、価格が1.3891–1.3904のスイングエリアを突破し、38.2%リトレースメントレベルの1.39229を目指す必要があります。 株式市場では、S&Pが5ポイント下落し、ダウが28ポイント上昇し、NASDAQがプレマーケット取引で41.5ポイント下落しました。 FOMCメンバーに対する新たな疑惑は、米国連邦準備制度の将来の動きに大きな不確実性をもたらし、米ドルが弱含むこととなりました。これは、主要なドルペアに対するインプライド・ボラティリティが今日のセッションだけで約5%急増したデリバティブ市場に反映されています。新たな大統領の任命に関する憶測を考慮すると、この不確実性は続く可能性が高く、EUR/USDペアでのストラドルのような長期ボラティリティ戦略が今後数週間で魅力的であると考えています。

EUR USD市場の潜在的な機会

EUR/USDでは、50%リトレースメントレベルからの反発と、重要な時間移動平均を上回った動きが明確な強気シグナルです。9月の満期の近くのコールオプションを購入することが、さらなるドルの弱含みを活用するための慎重な方法であると信じています。特に、8月15日の最近のデータではユーロ圏の工業生産が予想外に0.5%成長したことが示されています。このユーロの基本的な強さは、ドルの政治的逆風が続く限り、継続的な上昇のための堅実な背景を提供します。 USD/CHFの移動平均を下回る動きは、安全資産への逃避を示唆し、スイスフランはワシントンの混乱から利益を得ています。これは、2023年春の米国の銀行ストレスの際に見られた市場の動きに似ており、その時フランはかなり強化されました。したがって、このペアのプットオプションを購入し、短期的に0.8041のサポートレベルを下回る動きを狙うつもりです。 USD/CADに関しては、ブレイクアウト試みの失敗が、売り手が依然として支配していることを示唆しています。このペアの利益を維持できないことは特に弱気であり、WTI原油価格が強さを保ち、昨日も5日連続で1バレル85ドルを上回ったことを考慮すると、ドルの弱さと強い原油価格の組み合わせは、USD/CADの先物を売るか、プットを購入することが推奨される立場を示唆しています。 米国株の混在したオープンは、テクノロジー重視のNASDAQが弱含んでいることから、投資家が緊張していることを示唆しています。市場の恐怖を示す重要な指標であるVIXは、今日18を上回り、2025年7月初旬以来の水準となっています。これはポートフォリオ保護への需要が高まっていることを示し、連邦準備制度の政策不確実性によって引き起こされる潜在的な下落に対するヘッジとして、S&P 500のような主要インデックスでプットオプションを購入することを検討することをお勧めします。

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