洞察 
VT 
薄い取引量
今日がヨーロッパの多くの地域で休日であるため、主要な取引所で薄い取引量が見られています。2023年と2024年の8月の動向を振り返ると、この期間中に平均日量が最大で20%減少することがあることがわかります。デリバティブ取引者にとって、これは広いビッド・アスクスプレッドと低取引量による価格ギャップのリスク増加に直接つながります。 来週まで休暇気分が続くことを考慮し、大きな新規ポジションを開く際には慎重になることを勧めています。急激で予測できない価格変動のリスクがあるため、小さなニュースに惑わされないように既存の取引のストップロスを広げることが賢明です。この環境は、先物やオプションに対するアグレッシブで短期的な方向性のベットには適していません。 この8月の静けさを、9月にボラティリティが戻る準備をする機会と考えています。歴史的に見ると、VSTOXXインデックスで測定されるボラティリティは、機関投資家がデスクに戻る前の静かな夏の週に底を打つことが多く、その後上昇します。たとえば、VSTOXXは2020年代初頭の夏に年間の最低値を記録し、その後はイベントの多い秋のシーズンを迎えました。9月の市場戦略
これにより、抑えられたインプライド・ボラティリティの間に、長期のオプションを購入することを考慮する必要があります。DAXやCAC 40のような主要なインデックスの10月契約を購入することで、この静かな期間が終わった後の市場の大きな動きに備えることができます。現在提供されている低いプレミアムは、市場の穏やかさを反映しており、9月に可能性のある急騰のための好ましいエントリーポイントを提供していると考えています。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
