S&P 500とNASDAQは上昇の勢いを続けており、過去最高値を更新しました。今日の上昇はすでに昨日の intraday ピークを上回っており、トレンドが続けば再び記録的なクローズの可能性を示唆しています。 時間足のNASDAQチャートでは、21,935近くの上昇トレンドラインが次のターゲットとして機能する可能性があり、それまでの重要な抵抗はありません。サポートレベルには、7月31日の高値21,457.48や、移動平均の21,270.15および21,174.38があります。これらを下回るブレイクがあれば、弱気市場へのシフトを示すことになります。

現在の市場パフォーマンス

ダウ工業株平均は278ポイント（0.63%）上昇し、44,738となりました。S&P指数は27.92ポイント（0.43%）上昇し、6,473.39です。一方、NASDAQ指数は101ポイント（0.46%）上昇し、21,782となりました。ラッセル2000小型株指数は15.69ポイント（0.69%）上昇し、2,298.27に達しており、昨日は2.99%上昇しました。 Netflixの場合、価格はさらに上昇し、7月21日の高値1,237.06ドルをテストしています。1,242.93ドルを超えると強気トレンドが維持されますが、200時間移動平均である1,216.37ドルを下回ると上昇の勢いが弱まる可能性があります。 S&P 500とNASDAQが新しい記録を更新する中、私たちの即時の焦点はこの上昇の勢いから利益を得る戦略にするべきです。最近の2025年7月消費者物価指数レポートでは、インフレが管理可能な2.8%に留まっており、このトレンドに逆らう理由はほとんどありません。したがって、買い手が完全にコントロールを持っていることに合ったトレードを考える必要があります。 この環境を考慮すると、QQQのような指数のコールオプションを購入することは、21,935レベルへのさらなる上昇に参加する直接的な方法を提供します。ボラティリティ指数（VIX）は13.5近くにあり、これは歴史的に低く、これらのオプションを購入するコストを相対的に安くしています。これは、リスクを定義しながらロングポジションを維持するためのコスト効率の良い方法となります。 収入を生成したい場合、NASDAQのアウト・オブ・ザ・マネーのプットスプレッドを売ることは魅力的な選択肢です。7月31日の高値周辺の21,457のような重要なサポートレベルをショートストライクとして使用することで、市場が強い間にプレミアムを取得できます。この戦略は、価格が急落しない限り、上昇市場と時間減価に両方とも有利です。

潜在的逆転の監視

ただし、逆転の兆候には注意を払う必要があります。21,270近くの50時間移動平均を決定的に下回ると、強気の勢いが失敗している合図となります。その場合、プットを購入するか、ベアコールスプレッドを設立することが、修正の動きを活用する主要な戦略となります。 単一株ベースでは、Netflixにおいても類似のセットアップが見られます。1,243ドルを上回る動きは、短期的なコールオプションで対応し、修正のラリーを高くしていくことができます。逆に、そのレベルでの失敗や1,216ドルの移動平均を下回ると、ラリーが行き詰った兆候となり、プットの候補となります。 この現在の市場の強さは、2023年末に人工知能ブームで点火した強力なトレンドの継続です。先月の210,000の雇用追加のような最近のデータは、経済が依然として安定して拡大していることを確認しています。この背景は強気のバイアスを支持しますが、過去最高値の市場は、あらゆるネガティブなサプライズに敏感であることを忘れてはいけません。

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