InvestingLive.comは、過去5日間のユニークなオーダーフローインサイトと最近のプレマーケット時間を利用して、ナスダック先物分析において優位性を提供していました。彼らのAIはガイダンスを提供しますが、個別のリサーチも推奨されていました。 過去5日間、ナスダック先物は弱気なスタートを切り、その後3日間の強気セッションを経て、冷却されたモメンタムで終わりました。8月5日、市場はやや弱気で、高値に対する抵抗と安値に対するサポートが見られました。8月6日から8日までの間は高いクローズがあり、下落に対するバイアーのレジリエンスがありました。8月11日にはモメンタムが鈍化し、23,800で積極的な売り手の抵抗が見られました。

プレマーケットの動向

プレマーケット分析では、バイアーが初期に価格を守った一方で、後に積極的な売りが発生しました。午前中頃、バイアーは23,630〜23,643で強く踏ん張りました。プレマーケットの後半には23,664で抵抗が見られ、上昇の動きが鈍化しました。 ナスダック先物の重要なレベルには、23,630〜23,643でのサポートと23,664での抵抗が含まれています。上昇目標は23,686から23,763です。価格予測はやや強気でスコアは+3です。23,664を超える力があればさらなる上昇が期待され、一方23,630を下回る場合は低いレベルを目指す可能性があります。 オーダーフローは市場取引やバイアー・セラーのダイナミクスを追跡するため、重要です。InvestingLiveはこれを利用して市場の変化を特定し、直接的な金融アドバイスを提供することなくトレーディングの優位性を提供していました。 私たちの観点から、ナスダックは明確な上昇構造を持っていますが、現在は重要なテストに直面しています。先週の強い3日間のラリーの後、モメンタムは鈍化し、売り手は23,800に近い堅い天井を確立しました。即時の戦場は、23,630周辺の強いバイアーサポートと23,664でのセラー抵抗によって定義されています。

経済の背景

この市場の緊張は、好ましい経済データの背景の中で展開されています。今月初めに発表された7月の消費者物価指数（CPI）の最新レポートは3.1%で、インフレがやや冷却していることを示しています。これにより、連邦準備制度が積極的な政策変更を検討する理由が減少し、テクノロジーのバリュエーションを一般的に支えることになります。 労働市場も健康なリバランシングの兆しを示しており、この感情を強化しています。8月1日に発表された7月の非農業部門雇用者数レポートは、雇用が19万人に緩やかになったことを示しており、過熱する経済の懸念を和らげる数字でした。デリバティブのトレーダーにとって、これは「ゴルディロックス」環境が短期的に持続する可能性を示唆しています。 厳しい取引範囲を考慮すると、トレーダーは低ボラティリティから利益を得る戦略、たとえば、アウトオブザマネーのコールオプションやプットオプションの販売を検討することができました。アイアンコンドル戦略は、ナスダックが今後数日間、その重要なサポートおよびレジスタンスレベルの間に固定される場合に有効であるかもしれません。このアプローチにより、トレーダーは市場が次の大きな方向性を決定する間にプレミアムを得ることができます。 市場のボラティリティ自体にもこれが反映されています。CBOEボラティリティインデックス（VIX）は現在14.5近くで推移しており、2024年8月の市場の動揺中に観察された18以上のレベルから大幅に低下しています。インプライドボラティリティが比較的低いため、23,630を下回るブレイクへのヘッジとして保護的プットオプションを購入するコストは、昨年前よりも安くなっています。 ブレイクアウトに備えている人々にとって、23,664を超える明確で維持される動きが行動のサインとなるでしょう。トレーダーはその後、コールオプションを購入するか、次の抵抗ゾーンである23,735および23,763を目指すブルコールスプレッドを実施することができます。逆に、23,630のサポートレベルを維持できないことが確認されると、23,600をターゲットとしたベアプレイの扉が開かれることになります。 今後数週間を見据えると、すべての目は9月の次の連邦準備制度の会議に集中するでしょう。トレーダーはオプションの期限日を念頭に置き、会議が近づくにつれてボラティリティが増加する可能性について注意する必要があります。現在の安定は、より大きな市場イベントの前の一時的な静けさである可能性があります。

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