洞察 
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ボラティリティ指数への影響
CBOEボラティリティ指数（VIX）は、期限を前に高止まりしていたものの、最近の安値に向かって下落すると予想しています。2018-2019年の貿易紛争の際にも、このパターンは繰り返され、関税の延期がボラティリティの急激な低下を引き起こしました。これにより、今後数週間で短期的なボラティリティを売る戦略が魅力的になると考えています。 この安堵感は、特にグローバルな貿易に多く依存している株価指数の上昇を促進するはずです。供給チェーンの緊張に敏感な半導体および産業セクターの企業は、この一時的な安定から最も利益を得るポジションにあります。今年初めのデータは、アメリカの中国からの財貨輸入が経済の重要な要素であることをすでに示しており、市場がこの問題に敏感であることを強調しています。 具体的な取引としては、ナスダック100および主要なテクノロジー株のコールオプションを購入することを検討しています。暗黙的なボラティリティの低下により、これらのオプションはわずか先週よりも安く購入できる見込みです。幅広い市場ETFのアウトオブザマネーのプットスプレッドを売ることも、ボラティリティの低下と市場の安定または上昇の期待を利用する方法の一つです。将来の市場への影響
短期的な展望は前向きですが、これは延期であり、解決策ではありません。関税の脅威は、新しい11月9日の期限が近づくにつれて再浮上するでしょう。これにより、秋の後半に不確実性が戻ることを見越して、長期のボラティリティオプションを購入することでポジショニングをする機会が設定されます。トレーディングを始めましょう – ここをクリックしてVT Markets口座を開設
